TOPIXブル2倍上場投信（1568）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/05/20 9:22

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/05/20 9:22

#3 その他の手数料等（連結）

当ファンドに関する組入有価証券および先物取引の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引等に要する費用は信託財産から支払われます。2026/05/20 9:22

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/20 9:22

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	1,487	日本円	56,580,580,225	58,803,415,000	194.84

e border="0">資産の種類取引所名称建別数量通貨契約額等(円)評価額(円)投資

2026/05/20 9:22

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/05/20 9:22

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2012年4月4日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2012年4月5日
・ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場
2016年6月7日
・主要投資対象である「短期の公社債」の制限を廃止する変更、決算日の変更2026/05/20 9:22

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 2月27日現在です。

2026/05/20 9:22

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
TOPIXブル2倍上場投信(以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。)は、TOPIXレバレッジ(2倍)指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指します。2026/05/20 9:22

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/20 9:22

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。

2026/05/20 9:22

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/20 9:22

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/05/20 9:22

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2012年4月4日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/05/20 9:22

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/05/20 9:22

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第4期	2015年 4月 4日～2016年 4月 3日	0.0000
第5期	2016年 4月 4日～2017年 2月20日	0.0000
第6期	2017年 2月21日～2018年 2月20日	0.0000
第7期	2018年 2月21日～2019年 2月20日	0.0000
第8期	2019年 2月21日～2020年 2月20日	0.0000
第9期	2020年 2月21日～2021年 2月20日	0.0000
第10期	2021年 2月21日～2022年 2月20日	0.0000
第11期	2022年 2月21日～2023年 2月20日	0.0000
第12期	2023年 2月21日～2024年 2月20日	0.0000
第13期	2024年 2月21日～2025年 2月20日	0.0000
第14期	2025年 2月21日～2026年 2月20日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第4期2015年 4月 4日～2016年 4月 3日0.0000第5期2016年 4月 4日～2017年 2月20日0.0000第6期2017年 2月21日～2018年 2月20日0.0000第7期2018年 2月21日～2019年 2月20日0.0000第8期2019年 2月21日～2020年 2月20日0.0000第9期2020年 2月21日～2021年 2月20日0.0000第10期2021年 2月21日～2022年 2月20日0.0000第11期2022年 2月21日～2023年 2月20日0.0000第12期2023年 2月21日～2024年 2月20日0.0000第13期2024年 2月21日～2025年 2月20日0.0000第14期2025年 2月21日～2026年 2月20日0.0000

2026/05/20 9:22

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
1)信託財産から生ずる配当等収益(受取配当金、配当株式、受取利息、貸付有価証券に係る品貸料およびその他の収益金の合計額から支払利息を控除した額をいいます。)から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。なお、売買益が生じても、分配は行いません。

2026/05/20 9:22

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/20 9:22

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 5月20日	有価証券届出書
2025年 5月20日	有価証券報告書
2025年 9月29日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年11月20日	有価証券届出書
2025年11月20日	半期報告書

2026/05/20 9:22

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第4期	2015年 4月 4日～2016年 4月 3日	△34.60
第5期	2016年 4月 4日～2017年 2月20日	37.55
第6期	2017年 2月21日～2018年 2月20日	31.60
第7期	2018年 2月21日～2019年 2月20日	△15.95
第8期	2019年 2月21日～2020年 2月20日	10.93
第9期	2020年 2月21日～2021年 2月20日	30.23
第10期	2021年 2月21日～2022年 2月20日	△0.57
第11期	2022年 2月21日～2023年 2月20日	9.94
第12期	2023年 2月21日～2024年 2月20日	77.02
第13期	2024年 2月21日～2025年 2月20日	2.89
第14期	2025年 2月21日～2026年 2月20日	89.68

e border="0">期期間収益率(%)第4期2015年 4月 4日～2016年 4月 3日△34.60第5期2016年 4月 4日～2017年 2月20日37.55第6期2017年 2月21日～2018年 2月20日31.60第7期2018年 2月21日～2019年 2月20日△15.95第8期2019年 2月21日～2020年 2月20日10.93第9期2020年 2月21日～2021年 2月20日30.23第10期2021年 2月21日～2022年 2月20日△0.57第11期2022年 2月21日～2023年 2月20日9.94第12期2023年 2月21日～2024年 2月20日77.02第13期2024年 2月21日～2025年 2月20日2.89第14期2025年 2月21日～2026年 2月20日89.68

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

(注)2015年6月22日に受益権1口に対して2口の割合で分割を行いましたので、第4期に表示している収益率は分割を考慮した値です。

(注)2024年7月1日に受益権1口に対して100口の割合で分割を行いましたので、第13期に表示している収益率は分割を考慮した値です。

e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。(注)2015年6月22日に受益権1口に対して2口の割合で分割を行いましたので、第4期に表示している収益率は分割を考慮した値です。(注)2024年7月1日に受益権1口に対して100口の割合で分割を行いましたので、第13期に表示している収益率は分割を考慮した値です。

2026/05/20 9:22

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金受領権
・名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行います。当ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払われます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行うことができます。
・計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金について支払開始日から5年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/05/20 9:22

#22 委託会社等の概況（連結）

資本金 370百万円2026/05/20 9:22

#23 委託会社等の経理状況（連結）

年次財務諸表
1. 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日 内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより表示しております。
2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期事業年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。2026/05/20 9:22

#24 投資リスク（連結）

株価指数先物取引の利用に伴うリスク
株価指数先物の価格は、対象指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を買い建てている場合において、先物価格が上昇すれば収益が発生し、下落すれば損失が発生します。ファンドで行っている株価指数先物取引について損失が発生した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。また、先物を買い建てている場合のわが国の株式市場の下落によって、わが国の株式市場の変動率に比べて大きな損失が生じる可能性があります。2026/05/20 9:22

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/20 9:22

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への投資割合には、制限を設けません。

2026/05/20 9:22

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第23条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/05/20 9:22

#28 投資方針（連結）

この信託は、TOPIXレバレッジ(2倍)指数を対象指標とし、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指して、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用します。当該取引の買い建て総額が純資産総額に対して約2倍程度になるように調整を行います。2026/05/20 9:22

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
日本	国債証券	第1351回国庫短期証券	9,150,000,000	99.20	9,077,257,500	99.22	9,079,060,050	―	2026/12/21	30.08
日本	国債証券	第1357回国庫短期証券	7,120,000,000	99.11	7,056,831,360	99.13	7,058,283,840	―	2027/1/20	23.39
日本	国債証券	第1313回国庫短期証券	1,100,000,000	99.74	1,097,162,000	99.75	1,097,339,100	―	2026/6/22	3.64
日本	国債証券	第1294回国庫短期証券	880,000,000	99.94	879,538,000	99.96	879,670,880	―	2026/3/23	2.91
日本	国債証券	第1332回国庫短期証券	710,000,000	99.48	706,348,470	99.51	706,550,110	―	2026/9/24	2.34

e border="0">国・

2026/05/20 9:22

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	18,820,903,980	62.36
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	11,359,854,418	37.64
合計(純資産総額)		30,180,758,398	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本18,820,903,98062.36コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―11,359,854,41837.64合計(純資産総額)30,180,758,398100.00その他の資産の投資状況

2026/05/20 9:22

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
販売会社は、受益者が解約請求を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。2026/05/20 9:22

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)受益権の解約

2026/05/20 9:22

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期(自 2024年 2月21日至 2025年 2月20日)	第14期(自 2025年 2月21日至 2026年 2月20日)
営業収益
受取利息	5,282,246	13,443,347
有価証券売買等損益	△2,044,128	62,015,740
派生商品取引等損益	2,077,258,550	11,744,412,775
営業収益合計	2,080,496,668	11,819,871,862
営業費用
支払利息	21,065	-
受託者報酬	8,439,646	8,680,918
委託者報酬	118,155,005	121,532,545
その他費用	24,335,094	21,167,289
営業費用合計	150,950,810	151,380,752
営業利益又は営業損失(△)	1,929,545,858	11,668,491,110
経常利益又は経常損失(△)	1,929,545,858	11,668,491,110
当期純利益又は当期純損失(△)	1,929,545,858	11,668,491,110
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,254,387,178	13,191,193,036
剰余金増加額又は欠損金減少額	54,886,590,000	37,496,980,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,886,590,000	37,496,980,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,879,330,000	35,361,980,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,879,330,000	35,361,980,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,191,193,036	26,994,684,146

2026/05/20 9:22

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/20 9:22

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/05/20 9:22

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/20 9:22

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
取得申込日の翌営業日の基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。当該手数料にかかる消費税等相当額を含みます。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/05/20 9:22

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2026/05/20 9:22

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第4計算期間末	(2016年 4月 3日)	30,606	30,606	10,627	10,627	10,590
第5計算期間末	(2017年 2月20日)	18,856	18,856	14,617	14,617	14,600
第6計算期間末	(2018年 2月20日)	18,851	18,851	19,236	19,236	19,190
第7計算期間末	(2019年 2月20日)	19,724	19,724	16,168	16,168	16,150
第8計算期間末	(2020年 2月20日)	14,168	14,168	17,935	17,935	17,840
第9計算期間末	(2021年 2月20日)	8,175	8,175	23,357	23,357	23,290
第10計算期間末	(2022年 2月20日)	16,024	16,024	23,223	23,223	23,275
第11計算期間末	(2023年 2月20日)	12,510	12,510	25,531	25,531	25,520
第12計算期間末	(2024年 2月20日)	12,654	12,654	45,194	45,194	44,970
第13計算期間末	(2025年 2月20日)	14,781	14,781	465	465	463.6
第14計算期間末	(2026年 2月20日)	28,617	28,617	882	882	883.9
	2025年 2月末日	14,234	―	444	―	455.3
	3月末日	13,510	―	447	―	447
	4月末日	17,252	―	437	―	438.1
	5月末日	14,314	―	481	―	484.4
	6月末日	13,591	―	500	―	499.9
	7月末日	12,431	―	532	―	530.3
	8月末日	12,983	―	577	―	578.3
	9月末日	13,390	―	612	―	611.7
	10月末日	15,331	―	686	―	687
	11月末日	18,600	―	703	―	702.8
	12月末日	17,523	―	714	―	713.6
	2026年 1月末日	24,645	―	782	―	780.2
	2月末日	30,180	―	952	―	945.8

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第4計算期間末(2016年 4月 3日)30,60630,60610,62710,62710,590第5計算期間末(2017年 2月20日)18,85618,85614,61714,61714,600第6計算期間末(2018年 2月20日)18,85118,85119,23619,23619,190第7計算期間末(2019年 2月20日)19,72419,72416,16816,16816,150第8計算期間末(2020年 2月20日)14,16814,16817,93517,93517,840第9計算期間末(2021年 2月20日)8,1758,17523,35723,35723,290第10計算期間末(2022年 2月20日)16,02416,02423,22323,22323,275第11計算期間末(2023年 2月20日)12,51012,51025,53125,53125,520第12計算期間末(2024年 2月20日)12,65412,65445,19445,19444,970第13計算期間末(2025年 2月20日)14,78114,781465465463.6第14計算期間末(2026年 2月20日)28,61728,617882882883.92025年 2月末日14,234―444―455.33月末日13,510―447―4474月末日17,252―437―438.15月末日14,314―481―484.46月末日13,591―500―499.97月末日12,431―532―530.38月末日12,983―577―578.39月末日13,390―612―611.710月末日15,331―686―68711月末日18,600―703―702.812月末日17,523―714―713.62026年 1月末日24,645―782―780.22月末日30,180―952―945.8e border="0">(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	30,185,692,701	円
Ⅱ 負債総額	4,934,303	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,180,758,398	円
Ⅳ 発行済口数	31,700,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	952	円

e border="0">Ⅰ 資産総額30,185,692,701円Ⅱ 負債総額4,934,303円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,180,758,398円Ⅳ 発行済口数31,700,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)952円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として毎年2月21日から翌年2月20日までとします。2026/05/20 9:22

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期	2015年 4月 4日～2016年 4月 3日	6,830,000	5,370,000
第5期	2016年 4月 4日～2017年 2月20日	2,610,000	4,200,000
第6期	2017年 2月21日～2018年 2月20日	1,520,000	1,830,000
第7期	2018年 2月21日～2019年 2月20日	1,490,000	1,250,000
第8期	2019年 2月21日～2020年 2月20日	1,290,000	1,720,000
第9期	2020年 2月21日～2021年 2月20日	1,090,000	1,530,000
第10期	2021年 2月21日～2022年 2月20日	2,460,000	2,120,000
第11期	2022年 2月21日～2023年 2月20日	2,730,000	2,930,000
第12期	2023年 2月21日～2024年 2月20日	1,710,000	1,920,000
第13期	2024年 2月21日～2025年 2月20日	130,830,000	127,020,000
第14期	2025年 2月21日～2026年 2月20日	72,590,000	71,940,000

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第4期2015年 4月 4日～2016年 4月 3日6,830,0005,370,000第5期2016年 4月 4日～2017年 2月20日2,610,0004,200,000第6期2017年 2月21日～2018年 2月20日1,520,0001,830,000第7期2018年 2月21日～2019年 2月20日1,490,0001,250,000第8期2019年 2月21日～2020年 2月20日1,290,0001,720,000第9期2020年 2月21日～2021年 2月20日1,090,0001,530,000第10期2021年 2月21日～2022年 2月20日2,460,0002,120,000第11期2022年 2月21日～2023年 2月20日2,730,0002,930,000第12期2023年 2月21日～2024年 2月20日1,710,0001,920,000第13期2024年 2月21日～2025年 2月20日130,830,000127,020,000第14期2025年 2月21日～2026年 2月20日72,590,00071,940,000

(注)2015年6月22日に受益権1口に対して2口の割合で分割を行いましたので、第4期に表示している口数はすべて分割を考慮した口数です。

(注)2024年7月1日に受益権1口に対して100口の割合で分割を行いましたので、第13期に表示している口数はすべて分割を考慮した口数です。

e border="0">(注)2015年6月22日に受益権1口に対して2口の割合で分割を行いましたので、第4期に表示している口数はすべて分割を考慮した口数です。(注)2024年7月1日に受益権1口に対して100口の割合で分割を行いましたので、第13期に表示している口数はすべて分割を考慮した口数です。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)受益権の売却時の課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/20 9:22

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

投資政策委員会
投資政策委員会規程に基づき、運用手法、運用戦略の調査・研究を行ったうえで、国内外の経済・金融情報および各国の市場等の調査・分析を行い、ファンド毎の運用手法・運用戦略を決定します。2026/05/20 9:22

#47 運用状況（連結）

【TOPIXブル2倍上場投信】
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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