有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/21-2026/02/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第1351回国庫短期証券 | 9,150,000,000 | 99.20 | 9,077,257,500 | 99.22 | 9,079,060,050 | ― | 2026/12/21 | 30.08 |
| 日本 | 国債証券 | 第1357回国庫短期証券 | 7,120,000,000 | 99.11 | 7,056,831,360 | 99.13 | 7,058,283,840 | ― | 2027/1/20 | 23.39 |
| 日本 | 国債証券 | 第1313回国庫短期証券 | 1,100,000,000 | 99.74 | 1,097,162,000 | 99.75 | 1,097,339,100 | ― | 2026/6/22 | 3.64 |
| 日本 | 国債証券 | 第1294回国庫短期証券 | 880,000,000 | 99.94 | 879,538,000 | 99.96 | 879,670,880 | ― | 2026/3/23 | 2.91 |
| 日本 | 国債証券 | 第1332回国庫短期証券 | 710,000,000 | 99.48 | 706,348,470 | 99.51 | 706,550,110 | ― | 2026/9/24 | 2.34 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 62.36 |
| 合計 | 62.36 |
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