有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年4月4日-平成26年4月3日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第437回国庫短期証券 | 10,500,000,000 | 99.99 | 10,499,328,000 | 99.99 | 10,499,223,000 | ― | 2014/6/16 | 29.17 |
| 日本 | 国債証券 | 第428回国庫短期証券 | 4,700,000,000 | 99.99 | 4,699,873,100 | 99.99 | 4,699,915,400 | ― | 2014/5/7 | 13.06 |
| 日本 | 国債証券 | 第444回国庫短期証券 | 3,600,000,000 | 99.98 | 3,599,560,800 | 99.98 | 3,599,560,800 | ― | 2014/7/14 | 10.00 |
| 日本 | 国債証券 | 第431回国庫短期証券 | 3,400,000,000 | 99.99 | 3,399,874,200 | 99.99 | 3,399,894,600 | ― | 2014/5/19 | 9.45 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 61.68 |
| 合計 | 61.68 |
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