TOPIXブル2倍上場投信（1568）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月20日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,179,590,443 | 12,926,651,526 |
| 国債証券 | 4,310,750,000 | － |
| 派生商品評価勘定 | 1,290,427,130 | 27,762,100 |
| 未収入金 | 21,594,620 | － |
| 前払金 | － | 956,760,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,129,020,000 | 909,315,000 |
| 流動資産計 | 20,931,382,193 | 14,820,488,626 |
| 資産の部合計 | 20,931,382,193 | 14,820,488,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 810,506,870 |
| 前受金 | 1,118,450,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,317,029 | 3,914,408 |
| 未払委託者報酬 | 74,438,395 | 54,801,653 |
| 未払利息 | 7,773 | 27,259 |
| その他未払費用 | 8,697,439 | 13,501,155 |
| 流動負債計 | 1,206,910,636 | 882,751,345 |
| 負債の部合計 | 1,206,910,636 | 882,751,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,100,000,000 | 4,900,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,624,471,557 | 9,037,737,281 |
| （分配準備積立金） | -1,410,997,867 | -1,410,997,867 |
| 元本等合計 | 19,724,471,557 | 13,937,737,281 |
| 純資産の部合計 | 19,724,471,557 | 13,937,737,281 |
| 負債・純資産合計 | 20,931,382,193 | 14,820,488,626 |
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