TOPIXブル2倍上場投信（1568）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/21-2024/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2024年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,428,726,252 | 4,647,299,856 |
| 国債証券 | － | 6,873,356,578 |
| 派生商品評価勘定 | 548,051,025 | 2,104,263,200 |
| 未収入金 | 203,322,650 | 9,013,350 |
| 差入委託証拠金 | 1,009,260,000 | 1,253,781,470 |
| 流動資産計 | 13,189,359,927 | 14,887,714,454 |
| 資産の部合計 | 13,189,359,927 | 14,887,714,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 326,375 |
| 前受金 | 620,990,000 | 2,175,615,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,873,397 | 3,506,844 |
| 未払委託者報酬 | 40,227,447 | 49,095,717 |
| 未払利息 | 3,682 | 1,144 |
| その他未払費用 | 15,208,218 | 4,782,196 |
| 流動負債計 | 679,302,744 | 2,233,327,276 |
| 負債の部合計 | 679,302,744 | 2,233,327,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,450,000,000 | 1,400,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,060,057,183 | 11,254,387,178 |
| （分配準備積立金） | -1,935,093,326 | -2,043,419,148 |
| 元本等合計 | 12,510,057,183 | 12,654,387,178 |
| 純資産の部合計 | 12,510,057,183 | 12,654,387,178 |
| 負債・純資産合計 | 13,189,359,927 | 14,887,714,454 |
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