純資産
個別
- 2024年2月20日
- 126億5438万
- 2024年8月20日 +30.61%
- 165億2732万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2024年 8月30日現在です。2024/11/20 9:09
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 2024/11/20 9:09
第12期(2024年 2月20日現在) 当中間計算期間末(2024年 8月20日現在) 1口当たりの純資産額 45,194円 1口当たりの純資産額 443円 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- ・委託会社が運用する証券投資信託は2024年8月30日現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2024/11/20 9:09
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 81 753,293 単位型株式投資信託 47 129,631 単位型公社債投資信託 3 5,924 合計 131 888,848 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/11/20 9:09
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 8,275,699,109 47.89 合計(純資産総額) 17,281,591,049 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 9,005,891,940 52.11 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 8,275,699,109 47.89 合計(純資産総額) 17,281,591,049 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 日本 34,595,470,000 200.19 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 運用受託報酬2024/11/20 9:09
運用受託報酬に関し、当社は対象顧客との投資一任契約に基づき、投資一任サービスを履行する義務を負っております。当該履行義務は当社が日々サービスを提供すると同時に顧客により便益が費消されるため、本報酬を主に月末純資産残高に対する一定割合として、一定期間にわたり収益を認識しております。当社は当該収益認識方法により確定した報酬を対象口座によって年4回もしくは年2回受取ります。
また、当社のグループ会社から受け取る運用受託報酬は、グループ会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識され、年4回受取ります。 - #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/11/20 9:09
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第3計算期間末 (2015年 4月 3日) 23,074 23,074 32,500 32,500 32,350 第4計算期間末 (2016年 4月 3日) 30,606 30,606 10,627 10,627 10,590 第5計算期間末 (2017年 2月20日) 18,856 18,856 14,617 14,617 14,600 第6計算期間末 (2018年 2月20日) 18,851 18,851 19,236 19,236 19,190 第7計算期間末 (2019年 2月20日) 19,724 19,724 16,168 16,168 16,150 第8計算期間末 (2020年 2月20日) 14,168 14,168 17,935 17,935 17,840 第9計算期間末 (2021年 2月20日) 8,175 8,175 23,357 23,357 23,290 第10計算期間末 (2022年 2月20日) 16,024 16,024 23,223 23,223 23,275 第11計算期間末 (2023年 2月20日) 12,510 12,510 25,531 25,531 25,520 第12計算期間末 (2024年 2月20日) 12,654 12,654 45,194 45,194 44,970 2023年 8月末日 9,812 ― 35,046 ― 35,060 9月末日 13,453 ― 35,403 ― 35,480 10月末日 14,926 ― 33,170 ― 33,170 11月末日 12,864 ― 36,757 ― 36,730 12月末日 12,766 ― 36,475 ― 36,390 2024年 1月末日 12,712 ― 42,375 ― 42,290 2月末日 13,976 ― 46,590 ― 46,420 3月末日 17,658 ― 50,452 ― 50,630 4月末日 20,756 ― 49,420 ― 49,240 5月末日 17,575 ― 50,216 ― 50,290 6月末日 18,531 ― 51,476 ― 51,500 7月末日 15,956 ― 508 ― 509.8 8月末日 17,281 ― 457 ― 455.7 (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
