TOPIXブル2倍上場投信（1568）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2024年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,647,299,856 | 4,764,715,330 |
| 国債証券 | 6,873,356,578 | 9,004,788,319 |
| 派生商品評価勘定 | 2,104,263,200 | 479,874,325 |
| 未収入金 | 9,013,350 | － |
| 未収利息 | － | 27,075 |
| 前払金 | － | 1,163,825,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,253,781,470 | 3,555,061,822 |
| 流動資産計 | 14,887,714,454 | 18,968,291,871 |
| 資産の部合計 | 14,887,714,454 | 18,968,291,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 326,375 | 1,096,176,250 |
| 前受金 | 2,175,615,000 | － |
| 未払金 | － | 11,941,050 |
| 未払解約金 | － | 1,251,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,506,844 | 4,442,402 |
| 未払委託者報酬 | 49,095,717 | 62,193,617 |
| 未払利息 | 1,144 | － |
| その他未払費用 | 4,782,196 | 14,615,528 |
| 流動負債計 | 2,233,327,276 | 2,440,968,847 |
| 負債の部合計 | 2,233,327,276 | 2,440,968,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,400,000,000 | 1,865,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,254,387,178 | 14,662,323,024 |
| （分配準備積立金） | -2,043,419,148 | -2,043,419,148 |
| 元本等合計 | 12,654,387,178 | 16,527,323,024 |
| 純資産の部合計 | 12,654,387,178 | 16,527,323,024 |
| 負債・純資産合計 | 14,887,714,454 | 18,968,291,871 |
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