TOPIXブル2倍上場投信（1568）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月20日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/21-2026/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,358,647,026 | 2,301,629,803 |
| 国債証券 | 10,318,957,800 | 9,172,782,110 |
| 派生商品評価勘定 | 63,663,500 | 2,321,632,750 |
| 未収入金 | － | 12,757,800 |
| 未収利息 | 41,886 | 28,721 |
| 差入委託証拠金 | 1,512,576,997 | 1,379,591,055 |
| 流動資産計 | 15,253,887,209 | 15,188,422,239 |
| 資産の部合計 | 15,253,887,209 | 15,188,422,239 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 107,681,625 | 571,650 |
| 前受金 | 289,505,000 | 2,454,040,000 |
| 未払金 | 5,329,350 | － |
| 未払解約金 | － | 298,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,997,244 | 3,875,837 |
| 未払委託者報酬 | 55,961,388 | 54,261,519 |
| その他未払費用 | 9,719,566 | 11,260,837 |
| 流動負債計 | 472,194,173 | 2,822,009,843 |
| 負債の部合計 | 472,194,173 | 2,822,009,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,590,500,000 | 1,049,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,191,193,036 | 11,316,912,396 |
| （分配準備積立金） | -2,189,087,712 | -2,189,087,712 |
| 元本等合計 | 14,781,693,036 | 12,366,412,396 |
| 純資産の部合計 | 14,781,693,036 | 12,366,412,396 |
| 負債・純資産合計 | 15,253,887,209 | 15,188,422,239 |
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