TOPIXブル2倍上場投信（1568）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月20日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/21-2026/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2026年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,358,647,026 | 7,101,109,171 |
| 国債証券 | 10,318,957,800 | 18,817,137,330 |
| 派生商品評価勘定 | 63,663,500 | 4,286,536,525 |
| 未収入金 | － | 81,489,000 |
| 未収利息 | 41,886 | 137,494 |
| 差入委託証拠金 | 1,512,576,997 | 3,544,707,860 |
| 流動資産計 | 15,253,887,209 | 33,831,117,380 |
| 資産の部合計 | 15,253,887,209 | 33,831,117,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 107,681,625 | 21,690,675 |
| 前受金 | 289,505,000 | 5,109,760,000 |
| 未払金 | 5,329,350 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,997,244 | 4,805,081 |
| 未払委託者報酬 | 55,961,388 | 67,271,026 |
| その他未払費用 | 9,719,566 | 9,906,452 |
| 流動負債計 | 472,194,173 | 5,213,433,234 |
| 負債の部合計 | 472,194,173 | 5,213,433,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,590,500,000 | 1,623,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,191,193,036 | 26,994,684,146 |
| （分配準備積立金） | -2,189,087,712 | -2,327,025,117 |
| 元本等合計 | 14,781,693,036 | 28,617,684,146 |
| 純資産の部合計 | 14,781,693,036 | 28,617,684,146 |
| 負債・純資産合計 | 15,253,887,209 | 33,831,117,380 |
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