半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (平成29年 2月20日現在) | 当中間計算期間末 (平成29年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,021,997,162 | 9,081,770,710 |
| 国債証券 | 4,310,750,000 | 4,310,750,000 |
| 派生商品評価勘定 | 1,486,883,590 | 6,223,320 |
| 未収入金 | 23,611,640 | 89,200 |
| 差入委託証拠金 | 118,450,000 | 582,375,000 |
| 流動資産合計 | 18,961,692,392 | 13,981,208,230 |
| 資産合計 | 18,961,692,392 | 13,981,208,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,001,590 | 81,085,960 |
| 未払受託者報酬 | 5,006,125 | 4,376,266 |
| 未払委託者報酬 | 70,085,717 | 61,267,745 |
| 未払利息 | 10,107 | 32,544 |
| その他未払費用 | 19,401,338 | 25,059,212 |
| 流動負債合計 | 105,504,877 | 171,821,727 |
| 負債合計 | 105,504,877 | 171,821,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,450,000,000 | 4,400,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 12,406,187,515 | 9,409,386,503 |
| (分配準備積立金) | △1,078,810,259 | △1,078,810,259 |
| 元本等合計 | 18,856,187,515 | 13,809,386,503 |
| 純資産合計 | 18,856,187,515 | 13,809,386,503 |
| 負債純資産合計 | 18,961,692,392 | 13,981,208,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
