半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/21-2024/02/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 (2023年 2月20日現在) | 当中間計算期間末 (2023年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,428,726,252 | 10,609,220,123 |
| 派生商品評価勘定 | 548,051,025 | - |
| 未収入金 | 203,322,650 | - |
| 前払金 | - | 183,055,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,009,260,000 | 933,300,000 |
| 流動資産合計 | 13,189,359,927 | 11,725,575,123 |
| 資産合計 | 13,189,359,927 | 11,725,575,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 366,957,225 |
| 前受金 | 620,990,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,873,397 | 2,595,117 |
| 未払委託者報酬 | 40,227,447 | 36,331,595 |
| 未払利息 | 3,682 | 72,583 |
| その他未払費用 | 15,208,218 | 8,598,619 |
| 流動負債合計 | 679,302,744 | 414,555,139 |
| 負債合計 | 679,302,744 | 414,555,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,450,000,000 | 1,750,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 10,060,057,183 | 9,561,019,984 |
| (分配準備積立金) | △1,935,093,326 | △1,935,093,326 |
| 元本等合計 | 12,510,057,183 | 11,311,019,984 |
| 純資産合計 | 12,510,057,183 | 11,311,019,984 |
| 負債純資産合計 | 13,189,359,927 | 11,725,575,123 |
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