有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成24年4月4日-平成25年4月3日)
- 【提出】
- 2013年7月3日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成24年4月4日-平成25年4月3日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月3日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,780,380,199 |
| 国債証券 | 4,089,834,440 |
| 派生商品評価勘定 | 12,645,860 |
| 未収利息 | 3,019 |
| 差入委託証拠金 | 217,610,000 |
| 流動資産合計 | 7,100,473,518 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 7,100,473,518 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 195,012,527 |
| 未払受託者報酬 | 1,313,210 |
| 未払委託者報酬 | 18,384,915 |
| その他未払費用 | 5,756,307 |
| 流動負債合計 | 220,466,959 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 220,466,959 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,900,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,019,993,441 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 6,880,006,559 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 6,880,006,559 |
| 負債純資産合計 | 7,100,473,518 |
