TOPIXベア上場投信（1569）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月20日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,085,799,890 | 2,318,245,870 |
| 国債証券 | 2,406,000,000 | 2,406,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 50,138,960 | 171,396,420 |
| 未収入金 | 6,455,020 | － |
| 差入委託証拠金 | 159,900,000 | 128,250,000 |
| 流動資産計 | 4,708,293,870 | 5,023,892,290 |
| 資産の部合計 | 4,708,293,870 | 5,023,892,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 18,279,170 | 1,633,910 |
| 前受金 | 22,795,000 | 147,040,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,357,000 | 1,119,313 |
| 未払委託者報酬 | 18,997,971 | 15,670,359 |
| 未払利息 | 1,856 | 1,629 |
| その他未払費用 | 2,336,433 | 5,329,168 |
| 流動負債計 | 63,767,430 | 170,794,379 |
| 負債の部合計 | 63,767,430 | 170,794,379 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,760,000,000 | 15,160,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,115,473,560 | -10,306,902,089 |
| （分配準備積立金） | -352,195,483 | -352,195,483 |
| 元本等合計 | 4,644,526,440 | 4,853,097,911 |
| 純資産の部合計 | 4,644,526,440 | 4,853,097,911 |
| 負債・純資産合計 | 4,708,293,870 | 5,023,892,290 |
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