有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
- 【提出】
- 2020年5月20日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2020年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,468,449,440 | 5,767,982,766 |
| 国債証券 | 2,406,000,000 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 122,661,175 |
| 未収入金 | － | 1,213,350 |
| 前払金 | 410,100,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 174,840,000 | 169,920,000 |
| 流動資産計 | 6,459,389,440 | 6,061,777,291 |
| 資産の部合計 | 6,459,389,440 | 6,061,777,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 438,440,440 | 2,202,700 |
| 前受金 | － | 144,780,000 |
| 未払金 | 1,842,160 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,487,539 | 1,586,158 |
| 未払委託者報酬 | 20,825,495 | 22,206,131 |
| 未払利息 | 1,901 | 2,376 |
| その他未払費用 | 2,603,747 | 2,939,813 |
| 流動負債計 | 465,201,282 | 173,717,178 |
| 負債の部合計 | 465,201,282 | 173,717,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,660,000,000 | 20,160,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,665,811,842 | -14,271,939,887 |
| （分配準備積立金） | -399,931,015 | -460,640,875 |
| 元本等合計 | 5,994,188,158 | 5,888,060,113 |
| 純資産の部合計 | 5,994,188,158 | 5,888,060,113 |
| 負債・純資産合計 | 6,459,389,440 | 6,061,777,291 |
