有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月4日-平成29年2月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,226,848,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,566,161 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,076,282,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,606,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,783 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,226,848,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,566,161 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,076,282,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,606,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,783 | 円 |
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