JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)⁄JPM新興国高配当・成長株ファンド(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月20日 至 2013年10月21日 | 自 2013年10月22日 至 2014年4月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 85,475,612 | -5,012,087 |
| 営業収益合計 | 85,475,612 | -5,012,087 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,449,469 | 868,361 |
| 委託者報酬 | 55,987,683 | 19,848,063 |
| その他費用 | 748,235 | 340,857 |
| 営業費用合計 | 59,185,387 | 21,057,281 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 26,290,225 | -26,069,368 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 26,290,225 | -26,069,368 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 26,290,225 | -26,069,368 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -36,842,343 | -8,135,897 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,350,546 | 29,708,876 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 15,986,636 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,350,546 | 13,722,240 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 400,750,726 | 84,430,752 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 400,750,726 | 83,606,663 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 824,089 |
| 分配金 | 352,664,137 | 113,945,799 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 255,296,409 | 68,695,263 |
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