JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)⁄JPM新興国高配当・成長株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,675,815,660 | 1,662,482,699 |
| 未収入金 | 11,160,408 | 6,259,710 |
| 流動資産計 | 3,686,976,068 | 1,668,742,409 |
| 資産の部合計 | 3,686,976,068 | 1,668,742,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,212,987 | 4,758,644 |
| 未払解約金 | 11,160,408 | 6,259,710 |
| 未払受託者報酬 | 246,896 | 115,864 |
| 未払委託者報酬 | 5,643,330 | 2,648,236 |
| その他未払費用 | 86,852 | 49,922 |
| 流動負債計 | 27,350,473 | 13,832,376 |
| 負債の部合計 | 27,350,473 | 13,832,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 255,296,409 | 68,695,263 |
| （分配準備積立金） | 391,832,260 | 111,704,786 |
| 元本 | 3,404,329,186 | 1,586,214,770 |
| 元本等合計 | 3,659,625,595 | 1,654,910,033 |
| 純資産の部合計 | 3,659,625,595 | 1,654,910,033 |
| 負債・純資産合計 | 3,686,976,068 | 1,668,742,409 |
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