有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

【提出】
2014年7月17日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年10月21日2014年4月21日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券3,675,815,6601,662,482,699
未収入金11,160,4086,259,710
流動資産計3,686,976,0681,668,742,409
資産の部合計3,686,976,0681,668,742,409
負債の部
流動負債
未払収益分配金10,212,9874,758,644
未払解約金11,160,4086,259,710
未払受託者報酬246,896115,864
未払委託者報酬5,643,3302,648,236
その他未払費用86,85249,922
流動負債計27,350,47313,832,376
負債の部合計27,350,47313,832,376
純資産の部
元本等
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）255,296,40968,695,263
（分配準備積立金）391,832,260111,704,786
元本3,404,329,1861,586,214,770
元本等合計3,659,625,5951,654,910,033
純資産の部合計3,659,625,5951,654,910,033
負債・純資産合計3,686,976,0681,668,742,409