有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年4月20日-平成25年10月21日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月19日 | 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,677,840,847 | 3,675,815,660 |
| 未収入金 | 3,699,999 | 11,160,408 |
| 流動資産合計 | 8,681,540,846 | 3,686,976,068 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,681,540,846 | 3,686,976,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,312,274 | 10,212,987 |
| 未払解約金 | 3,699,999 | 11,160,408 |
| 未払受託者報酬 | 519,505 | 246,896 |
| 未払委託者報酬 | 11,874,343 | 5,643,330 |
| その他未払費用 | 148,419 | 86,852 |
| 流動負債合計 | 39,554,540 | 27,350,473 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 39,554,540 | 27,350,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,770,758,148 | 3,404,329,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 871,228,158 | 255,296,409 |
| （分配準備積立金） | 477,591,820 | 391,832,260 |
| 元本等合計 | 8,641,986,306 | 3,659,625,595 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,641,986,306 | 3,659,625,595 |
| 負債純資産合計 | 8,681,540,846 | 3,686,976,068 |