JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)⁄JPM新興国高配当・成長株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月19日 | 2013年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,941,170,386 | 8,677,840,847 |
| 未収入金 | 39,819,491 | 3,699,999 |
| 流動資産合計 | 4,980,989,877 | 8,681,540,846 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,980,989,877 | 8,681,540,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,557,555 | 23,312,274 |
| 未払解約金 | 39,819,491 | 3,699,999 |
| 未払受託者報酬 | 267,005 | 519,505 |
| 未払委託者報酬 | 6,102,937 | 11,874,343 |
| その他未払費用 | 76,276 | 148,419 |
| 流動負債合計 | 60,823,264 | 39,554,540 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 60,823,264 | 39,554,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,852,518,604 | 7,770,758,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 67,648,009 | 871,228,158 |
| （分配準備積立金） | 232,358,201 | 477,591,820 |
| 元本等合計 | 4,920,166,613 | 8,641,986,306 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,920,166,613 | 8,641,986,306 |
| 負債純資産合計 | 4,980,989,877 | 8,681,540,846 |
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