有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成24年4月20日-平成24年10月19日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,436,478,523 |
| 未収入金 | 39,819,491 |
| 流動資産合計 | 1,436,478,523 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,436,478,523 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 14,557,555 |
| 未払解約金 | 39,819,491 |
| 未払受託者報酬 | 361,039 |
| 未払委託者報酬 | 8,252,429 |
| その他未払費用 | 103,224 |
| 流動負債合計 | 8,716,692 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 8,716,692 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,390,694,281 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 37,067,550 |
| （分配準備積立金） | 66,926,241 |
| 元本等合計 | 1,427,761,831 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,427,761,831 |
| 負債純資産合計 | 1,436,478,523 |