JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)⁄JPM新興国高配当・成長株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,662,482,699 | 1,329,462,466 |
| 未収入金 | 6,259,710 | 5,141,874 |
| 流動資産計 | 1,668,742,409 | 1,334,604,340 |
| 資産の部合計 | 1,668,742,409 | 1,334,604,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,758,644 | 4,246,578 |
| 未払解約金 | 6,259,710 | 5,141,874 |
| 未払受託者報酬 | 115,864 | 87,133 |
| 未払委託者報酬 | 2,648,236 | 1,991,615 |
| その他未払費用 | 49,922 | 24,886 |
| 流動負債計 | 13,832,376 | 11,492,086 |
| 負債の部合計 | 13,832,376 | 11,492,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,695,263 | -92,413,857 |
| （分配準備積立金） | 111,704,786 | 2,059 |
| 元本 | 1,586,214,770 | 1,415,526,111 |
| 元本等合計 | 1,654,910,033 | 1,323,112,254 |
| 純資産の部合計 | 1,654,910,033 | 1,323,112,254 |
| 負債・純資産合計 | 1,668,742,409 | 1,334,604,340 |
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