有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

【提出】
2015年7月16日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年10月20日2015年4月20日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券1,329,462,4661,451,033,999
未収入金5,141,8748,346,778
流動資産計1,334,604,3401,459,380,777
資産の部合計1,334,604,3401,459,380,777
負債の部
流動負債
未払解約金5,141,8748,346,778
未払受託者報酬87,13395,791
未払委託者報酬1,991,6152,189,433
その他未払費用24,88627,358
流動負債計11,492,08614,953,901
未払収益分配金4,246,5784,294,541
負債の部合計11,492,08614,953,901
純資産の部
元本等
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-92,413,85712,913,078
（分配準備積立金）2,05931,029,739
元本1,415,526,1111,431,513,798
元本等合計1,323,112,2541,444,426,876
純資産の部合計1,323,112,2541,444,426,876
負債・純資産合計1,334,604,3401,459,380,777