JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)⁄JPM新興国高配当・成長株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,329,462,466 | 1,451,033,999 |
| 未収入金 | 5,141,874 | 8,346,778 |
| 流動資産計 | 1,334,604,340 | 1,459,380,777 |
| 資産の部合計 | 1,334,604,340 | 1,459,380,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,141,874 | 8,346,778 |
| 未払受託者報酬 | 87,133 | 95,791 |
| 未払委託者報酬 | 1,991,615 | 2,189,433 |
| その他未払費用 | 24,886 | 27,358 |
| 流動負債計 | 11,492,086 | 14,953,901 |
| 未払収益分配金 | 4,246,578 | 4,294,541 |
| 負債の部合計 | 11,492,086 | 14,953,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,413,857 | 12,913,078 |
| （分配準備積立金） | 2,059 | 31,029,739 |
| 元本 | 1,415,526,111 | 1,431,513,798 |
| 元本等合計 | 1,323,112,254 | 1,444,426,876 |
| 純資産の部合計 | 1,323,112,254 | 1,444,426,876 |
| 負債・純資産合計 | 1,334,604,340 | 1,459,380,777 |
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