JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)⁄JPM新興国高配当・成長株ファンド(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月22日 至 2014年10月20日 | 自 2014年10月21日 至 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 56,616,333 | 144,179,075 |
| 営業収益合計 | 56,616,333 | 144,179,075 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 551,059 | 565,441 |
| 委託者報酬 | 12,595,579 | 12,924,217 |
| その他費用 | 201,758 | 161,497 |
| 営業費用合計 | 13,348,396 | 13,651,155 |
| 全事業営業利益 | 43,267,937 | 130,527,920 |
| 当期経常利益 | 43,267,937 | 130,527,920 |
| 当年度純利益 | 43,267,937 | 130,527,920 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,023,114 | 2,045,251 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,413,857 | 12,913,078 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,548,099 | 7,640,012 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,291,923 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,548,099 | 4,348,089 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,441,709 | 3,884,937 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,185,502 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,256,207 | 3,884,937 |
| 分配金 | 191,460,333 | 26,910,809 |
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