剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,045,251	△4,921,502
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△92,413,857	12,913,078
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,640,012	20,011,998
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,291,923	19,969,834
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,348,089	42,164
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,884,937	1,138,741
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,884,937	1,007,710
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	131,031
分配金	※2 26,910,809	※2 23,155,521
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,913,078	△169,578,057

2016/01/18 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第26期中間会計期間末(平成27年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			12,389,644
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		12,355,967
株主資本計			15,607,644	73.7

(2)中間損益計算書

2016/01/18 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/01/18 9:05

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	1,037,752,689	830,700,838
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		696,032,976	375,838,792

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/01/18 9:05