JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)⁄JPM新興国高配当・成長株ファンド(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月21日 至 2015年10月19日 | 自 2015年10月20日 至 2016年4月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -171,911,263 | -87,348,973 |
| 営業収益合計 | -171,911,263 | -87,348,973 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 464,706 | 252,733 |
| 委託者報酬 | 10,621,692 | 5,776,788 |
| その他費用 | 132,712 | 72,145 |
| 営業費用合計 | 11,219,110 | 6,101,666 |
| 全事業営業損失（△） | -183,130,373 | -93,450,639 |
| 当期経常損失（△） | -183,130,373 | -93,450,639 |
| 四半期純損失（△） | -183,130,373 | -93,450,639 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -4,921,502 | -6,422,589 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -169,578,057 | -180,431,877 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,011,998 | 91,950,093 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,164 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,969,834 | 91,950,093 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,138,741 | 444,130 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,007,710 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 131,031 | 444,130 |
| 分配金 | 23,155,521 | 15,331,733 |
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