JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)⁄JPM新興国高配当・成長株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月19日 | 2016年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 983,043,980 | 534,843,848 |
| 流動資産計 | 989,589,499 | 534,843,848 |
| 未収入金 | 6,545,519 | － |
| 資産の部合計 | 989,589,499 | 534,843,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 49,444 | 31,492 |
| 未払委託者報酬 | 1,130,127 | 719,845 |
| その他未払費用 | 14,119 | 8,989 |
| 流動負債計 | 11,183,162 | 2,897,460 |
| 未払収益分配金 | 3,443,953 | 2,137,134 |
| 未払解約金 | 6,545,519 | － |
| 負債の部合計 | 11,183,162 | 2,897,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,147,984,394 | 712,378,265 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -169,578,057 | -180,431,877 |
| （分配準備積立金） | 35,900,177 | 14,319,129 |
| 元本等合計 | 978,406,337 | 531,946,388 |
| 純資産の部合計 | 978,406,337 | 531,946,388 |
| 負債・純資産合計 | 989,589,499 | 534,843,848 |
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