JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)⁄JPM新興国高配当・成長株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月19日 | 2016年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 534,843,848 | 442,742,039 |
| 流動資産計 | 534,843,848 | 442,742,039 |
| 資産の部合計 | 534,843,848 | 442,742,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,137,134 | 1,773,069 |
| 未払受託者報酬 | 31,492 | 26,220 |
| 未払委託者報酬 | 719,845 | 599,339 |
| その他未払費用 | 8,989 | 7,482 |
| 流動負債計 | 2,897,460 | 2,406,110 |
| 負債の部合計 | 2,897,460 | 2,406,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 712,378,265 | 591,023,035 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,431,877 | -150,687,106 |
| （分配準備積立金） | 14,319,129 | 11,903,538 |
| 元本等合計 | 531,946,388 | 440,335,929 |
| 純資産の部合計 | 531,946,388 | 440,335,929 |
| 負債・純資産合計 | 534,843,848 | 442,742,039 |
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