JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)⁄JPM新興国高配当・成長株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月19日 | 2017年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 442,742,039 | 511,121,605 |
| 流動資産計 | 442,742,039 | 511,121,605 |
| 資産の部合計 | 442,742,039 | 511,121,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,773,069 | 1,934,898 |
| 未払受託者報酬 | 26,220 | 30,479 |
| 未払委託者報酬 | 599,339 | 696,650 |
| その他未払費用 | 7,482 | 8,697 |
| 流動負債計 | 2,406,110 | 2,670,724 |
| 負債の部合計 | 2,406,110 | 2,670,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 591,023,035 | 644,966,026 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -150,687,106 | -136,515,145 |
| （分配準備積立金） | 11,903,538 | 4,678,731 |
| 元本等合計 | 440,335,929 | 508,450,881 |
| 純資産の部合計 | 440,335,929 | 508,450,881 |
| 負債・純資産合計 | 442,742,039 | 511,121,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
