JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)⁄JPM新興国高配当・成長株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月19日 | 2017年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 511,121,605 | 758,521,356 |
| 未収入金 | － | 1,999 |
| 流動資産計 | 511,121,605 | 758,523,355 |
| 資産の部合計 | 511,121,605 | 758,523,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,999 |
| 未払受託者報酬 | 30,479 | 43,428 |
| 未払委託者報酬 | 696,650 | 992,591 |
| その他未払費用 | 8,697 | 12,398 |
| 流動負債計 | 2,670,724 | 3,581,365 |
| 未払収益分配金 | 1,934,898 | 2,530,949 |
| 負債の部合計 | 2,670,724 | 3,581,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 644,966,026 | 843,649,897 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -136,515,145 | -88,707,907 |
| （分配準備積立金） | 4,678,731 | 6,362,679 |
| 元本等合計 | 508,450,881 | 754,941,990 |
| 純資産の部合計 | 508,450,881 | 754,941,990 |
| 負債・純資産合計 | 511,121,605 | 758,523,355 |
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