JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)⁄JPM新興国高配当・成長株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月19日 | 2018年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 758,521,356 | 781,917,233 |
| 未収入金 | 1,999 | － |
| 流動資産計 | 758,523,355 | 781,917,233 |
| 資産の部合計 | 758,523,355 | 781,917,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 43,428 | 50,106 |
| 未払委託者報酬 | 992,591 | 1,145,336 |
| その他未払費用 | 12,398 | 14,306 |
| 流動負債計 | 3,581,365 | 3,867,372 |
| 未払収益分配金 | 2,530,949 | 2,657,624 |
| 負債の部合計 | 3,581,365 | 3,867,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 843,649,897 | 885,874,744 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,707,907 | -107,824,883 |
| （分配準備積立金） | 6,362,679 | 5,560,508 |
| 元本等合計 | 754,941,990 | 778,049,861 |
| 純資産の部合計 | 754,941,990 | 778,049,861 |
| 負債・純資産合計 | 758,523,355 | 781,917,233 |
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