JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)⁄JPM新興国高配当・成長株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月19日 | 2018年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 781,917,233 | 638,896,019 |
| 流動資産計 | 781,917,233 | 638,896,019 |
| 資産の部合計 | 781,917,233 | 638,896,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 50,106 | 41,623 |
| 未払委託者報酬 | 1,145,336 | 951,360 |
| その他未払費用 | 14,306 | 11,881 |
| 流動負債計 | 3,867,372 | 3,395,102 |
| 未払収益分配金 | 2,657,624 | 2,390,238 |
| 負債の部合計 | 3,867,372 | 3,395,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 885,874,744 | 796,746,278 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -107,824,883 | -161,245,361 |
| （分配準備積立金） | 5,560,508 | 5,546,385 |
| 元本等合計 | 778,049,861 | 635,500,917 |
| 純資産の部合計 | 778,049,861 | 635,500,917 |
| 負債・純資産合計 | 781,917,233 | 638,896,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
