JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)⁄JPM新興国高配当・成長株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月19日 | 2019年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 638,896,019 | 635,673,670 |
| 未収入金 | － | 8,713,259 |
| 流動資産計 | 638,896,019 | 644,386,929 |
| 資産の部合計 | 638,896,019 | 644,386,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,390,238 | 2,151,295 |
| 未払解約金 | － | 8,713,259 |
| 未払受託者報酬 | 41,623 | 39,879 |
| 未払委託者報酬 | 951,360 | 911,512 |
| その他未払費用 | 11,881 | 11,383 |
| 流動負債計 | 3,395,102 | 11,827,328 |
| 負債の部合計 | 3,395,102 | 11,827,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 796,746,278 | 717,098,568 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -161,245,361 | -84,538,967 |
| （分配準備積立金） | 5,546,385 | 1,430 |
| 元本等合計 | 635,500,917 | 632,559,601 |
| 純資産の部合計 | 635,500,917 | 632,559,601 |
| 負債・純資産合計 | 638,896,019 | 644,386,929 |
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