有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月20日-平成31年4月19日)

【提出】
2019年7月18日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月20日-平成31年4月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年10月19日2019年4月19日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券638,896,019635,673,670
未収入金－8,713,259
流動資産計638,896,019644,386,929
資産の部合計638,896,019644,386,929
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,390,2382,151,295
未払解約金－8,713,259
未払受託者報酬41,62339,879
未払委託者報酬951,360911,512
その他未払費用11,88111,383
流動負債計3,395,10211,827,328
負債の部合計3,395,10211,827,328
純資産の部
元本等
元本796,746,278717,098,568
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-161,245,361-84,538,967
（分配準備積立金）5,546,3851,430
元本等合計635,500,917632,559,601
純資産の部合計635,500,917632,559,601
負債・純資産合計638,896,019644,386,929