JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)⁄JPM新興国高配当・成長株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月19日 | 2019年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 635,673,670 | 547,230,710 |
| 未収入金 | 8,713,259 | － |
| 流動資産計 | 644,386,929 | 547,230,710 |
| 資産の部合計 | 644,386,929 | 547,230,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,151,295 | 2,028,837 |
| 未払解約金 | 8,713,259 | － |
| 未払受託者報酬 | 39,879 | 36,083 |
| 未払委託者報酬 | 911,512 | 824,736 |
| その他未払費用 | 11,383 | 10,298 |
| 流動負債計 | 11,827,328 | 2,899,954 |
| 負債の部合計 | 11,827,328 | 2,899,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 717,098,568 | 676,279,327 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,538,967 | -131,948,571 |
| （分配準備積立金） | 1,430 | 2,145,263 |
| 元本等合計 | 632,559,601 | 544,330,756 |
| 純資産の部合計 | 632,559,601 | 544,330,756 |
| 負債・純資産合計 | 644,386,929 | 547,230,710 |
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