JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)⁄JPM新興国高配当・成長株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月19日 | 2021年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 348,003,223 | 323,656,242 |
| 未収入金 | 132 | 698,005 |
| 流動資産計 | 348,003,355 | 324,354,247 |
| 資産の部合計 | 348,003,355 | 324,354,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,069,854 | 976,724 |
| 未払解約金 | 132 | 698,005 |
| 未払受託者報酬 | 22,979 | 18,594 |
| 未払委託者報酬 | 525,248 | 425,005 |
| その他未払費用 | 6,556 | 5,303 |
| 流動負債計 | 1,624,769 | 2,123,631 |
| 負債の部合計 | 1,624,769 | 2,123,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 356,618,076 | 325,574,732 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,239,490 | -3,344,116 |
| （分配準備積立金） | 23,770,964 | 25,576,821 |
| 元本等合計 | 346,378,586 | 322,230,616 |
| 純資産の部合計 | 346,378,586 | 322,230,616 |
| 負債・純資産合計 | 348,003,355 | 324,354,247 |
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