- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
①【純資産の推移】
平成27年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末または計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。
平成27年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末または計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 第1特定期間末 | (平成24年10月19日) | 4,920 | 4,934 | 1.0139 | 1.0169 |
| 第2特定期間末 | (平成25年4月19日) | 8,641 | 8,665 | 1.1121 | 1.1151 |
| 第3特定期間末 | (平成25年10月21日) | 3,659 | 3,669 | 1.0750 | 1.0780 |
| 第4特定期間末 | (平成26年4月21日) | 1,654 | 1,659 | 1.0433 | 1.0463 |
| 第5特定期間末 | (平成26年10月20日) | 1,323 | 1,327 | 0.9347 | 0.9377 |
| 第6特定期間末 | (平成27年4月20日) | 1,444 | 1,448 | 1.0090 | 1.0120 |
| 平成26年5月末日 | 1,441 | - | 1.0686 | - | |
| 平成26年6月末日 | 1,462 | - | 1.0080 | - | |
| 平成26年7月末日 | 1,499 | - | 1.0409 | - | |
| 平成26年8月末日 | 1,447 | - | 1.0550 | - | |
| 平成26年9月末日 | 1,361 | - | 0.9747 | - | |
| 平成26年10月末日 | 1,379 | - | 0.9787 | - | |
| 平成26年11月末日 | 1,609 | - | 1.0573 | - | |
| 平成26年12月末日 | 1,569 | - | 1.0204 | - | |
| 平成27年1月末日 | 1,546 | - | 1.0096 | - | |
| 平成27年2月末日 | 1,526 | - | 1.0278 | - | |
| 平成27年3月末日 | 1,428 | - | 0.9896 | - | |
| 平成27年4月末日 | 1,451 | - | 1.0338 | - | |
| 平成27年5月末日 | 1,434 | - | 1.0313 | - |
(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (平成24年10月19日) | 1,427 | 1,427 | 1.0267 | 1.0267 |
| 2期 | (平成25年4月19日) | 1,817 | 1,817 | 1.3351 | 1.3351 |
| 3期 | (平成25年10月21日) | 621 | 621 | 1.3882 | 1.3882 |
| 4期 | (平成26年4月21日) | 447 | 447 | 1.4118 | 1.4118 |
| 5期 | (平成26年10月20日) | 299 | 299 | 1.4445 | 1.4445 |
| 6期 | (平成27年4月20日) | 279 | 279 | 1.5878 | 1.5878 |
| 平成26年5月末日 | 390 | - | 1.4502 | - | |
| 平成26年6月末日 | 333 | - | 1.4531 | - | |
| 平成26年7月末日 | 323 | - | 1.5053 | - | |
| 平成26年8月末日 | 318 | - | 1.5304 | - | |
| 平成26年9月末日 | 311 | - | 1.5020 | - | |
| 平成26年10月末日 | 311 | - | 1.5125 | - | |
| 平成26年11月末日 | 336 | - | 1.6388 | - | |
| 平成26年12月末日 | 310 | - | 1.5864 | - | |
| 平成27年1月末日 | 326 | - | 1.5745 | - | |
| 平成27年2月末日 | 294 | - | 1.6077 | - | |
| 平成27年3月末日 | 273 | - | 1.5523 | - | |
| 平成27年4月末日 | 300 | - | 1.6267 | - | |
| 平成27年5月末日 | 282 | - | 1.6276 | - |
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