- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月20日-令和1年10月21日)
①【純資産の推移】
2019年11月20日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末または計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。
2019年11月20日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末または計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 第1特定期間末 | (2012年10月19日) | 4,920 | 4,934 | 1.0139 | 1.0169 |
| 第2特定期間末 | (2013年4月19日) | 8,641 | 8,665 | 1.1121 | 1.1151 |
| 第3特定期間末 | (2013年10月21日) | 3,659 | 3,669 | 1.0750 | 1.0780 |
| 第4特定期間末 | (2014年4月21日) | 1,654 | 1,659 | 1.0433 | 1.0463 |
| 第5特定期間末 | (2014年10月20日) | 1,323 | 1,327 | 0.9347 | 0.9377 |
| 第6特定期間末 | (2015年4月20日) | 1,444 | 1,448 | 1.0090 | 1.0120 |
| 第7特定期間末 | (2015年10月19日) | 978 | 981 | 0.8523 | 0.8553 |
| 第8特定期間末 | (2016年4月19日) | 531 | 534 | 0.7467 | 0.7497 |
| 第9特定期間末 | (2016年10月19日) | 440 | 442 | 0.7450 | 0.7480 |
| 第10特定期間末 | (2017年4月19日) | 508 | 510 | 0.7883 | 0.7913 |
| 第11特定期間末 | (2017年10月19日) | 754 | 757 | 0.8949 | 0.8979 |
| 第12特定期間末 | (2018年4月19日) | 778 | 780 | 0.8783 | 0.8813 |
| 第13特定期間末 | (2018年10月19日) | 635 | 637 | 0.7976 | 0.8006 |
| 第14特定期間末 | (2019年4月19日) | 632 | 634 | 0.8821 | 0.8851 |
| 第15特定期間末 | (2019年10月21日) | 544 | 546 | 0.8049 | 0.8079 |
| 2018年11月末日 | 600 | - | 0.8080 | - | |
| 2018年12月末日 | 567 | - | 0.7605 | - | |
| 2019年1月末日 | 604 | - | 0.8122 | - | |
| 2019年2月末日 | 619 | - | 0.8454 | - | |
| 2019年3月末日 | 607 | - | 0.8293 | - | |
| 2019年4月末日 | 620 | - | 0.8658 | - | |
| 2019年5月末日 | 567 | - | 0.7936 | - | |
| 2019年6月末日 | 591 | - | 0.8278 | - | |
| 2019年7月末日 | 592 | - | 0.8389 | - | |
| 2019年8月末日 | 529 | - | 0.7658 | - | |
| 2019年9月末日 | 543 | - | 0.7875 | - | |
| 2019年10月末日 | 529 | - | 0.8220 | - | |
| 2019年11月20日 | 532 | - | 0.8280 | - |
(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2012年10月19日) | 1,427 | 1,427 | 1.0267 | 1.0267 |
| 2期 | (2013年4月19日) | 1,817 | 1,817 | 1.3351 | 1.3351 |
| 3期 | (2013年10月21日) | 621 | 621 | 1.3882 | 1.3882 |
| 4期 | (2014年4月21日) | 447 | 447 | 1.4118 | 1.4118 |
| 5期 | (2014年10月20日) | 299 | 299 | 1.4445 | 1.4445 |
| 6期 | (2015年4月20日) | 279 | 279 | 1.5878 | 1.5878 |
| 7期 | (2015年10月19日) | 221 | 221 | 1.3668 | 1.3668 |
| 8期 | (2016年4月19日) | 129 | 129 | 1.2274 | 1.2274 |
| 9期 | (2016年10月19日) | 121 | 121 | 1.2559 | 1.2559 |
| 10期 | (2017年4月19日) | 118 | 118 | 1.3596 | 1.3596 |
| 11期 | (2017年10月19日) | 154 | 154 | 1.5769 | 1.5769 |
| 12期 | (2018年4月19日) | 251 | 251 | 1.5787 | 1.5787 |
| 13期 | (2018年10月19日) | 198 | 198 | 1.4646 | 1.4646 |
| 14期 | (2019年4月19日) | 209 | 209 | 1.6567 | 1.6567 |
| 15期 | (2019年10月21日) | 186 | 186 | 1.5462 | 1.5462 |
| 2018年11月末日 | 201 | - | 1.4893 | - | |
| 2018年12月末日 | 189 | - | 1.4070 | - | |
| 2019年1月末日 | 200 | - | 1.5085 | - | |
| 2019年2月末日 | 209 | - | 1.5763 | - | |
| 2019年3月末日 | 199 | - | 1.5516 | - | |
| 2019年4月末日 | 205 | - | 1.6262 | - | |
| 2019年5月末日 | 187 | - | 1.4960 | - | |
| 2019年6月末日 | 195 | - | 1.5664 | - | |
| 2019年7月末日 | 196 | - | 1.5933 | - | |
| 2019年8月末日 | 179 | - | 1.4596 | - | |
| 2019年9月末日 | 182 | - | 1.5067 | - | |
| 2019年10月末日 | 190 | - | 1.5790 | - | |
| 2019年11月20日 | 192 | - | 1.5964 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
