ブラジル国債ファンド(毎月分配型)ブラジル国債ファ…

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)で絞込み

個別

2013年9月24日: 106億1177万
2014年3月24日 -9.12%: 96億4435万

個別

2013年9月24日: 106億1177万
2014年3月24日 -9.12%: 96億4435万

個別

2013年9月24日: 3億9253万
2014年3月24日 -2.7%: 3億8191万

個別

2013年9月24日: 3億9253万
2014年3月24日 -2.7%: 3億8191万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表


純資産合計	5,926,147,871
負債純資産合計	6,984,167,291

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/06/24 9:27

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