ブラジル国債ファンド(毎月分配型)ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月24日 | 2014年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 586,182,484 | 274,503,727 |
| 投資信託受益証券 | 10,004,466,950 | 9,051,781,717 |
| 親投資信託受益証券 | 21,124,657 | 21,135,078 |
| 未収入金 | － | 296,929,898 |
| 未収利息 | 851 | 392 |
| 流動資産計 | 10,611,774,942 | 9,644,350,812 |
| 資産の部合計 | 10,611,774,942 | 9,644,350,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,913,072 | 80,763,232 |
| 未払解約金 | 211,403,605 | 491,191,884 |
| 未払受託者報酬 | 263,303 | 237,709 |
| 未払委託者報酬 | 8,688,951 | 7,844,393 |
| その他未払費用 | 43,873 | 39,610 |
| 流動負債計 | 305,312,804 | 580,076,828 |
| 負債の部合計 | 305,312,804 | 580,076,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,614,134,087 | 10,095,404,056 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -307,671,949 | -1,031,130,072 |
| （分配準備積立金） | 1,222,947,200 | 827,726,854 |
| 元本等合計 | 10,306,462,138 | 9,064,273,984 |
| 純資産の部合計 | 10,306,462,138 | 9,064,273,984 |
| 負債・純資産合計 | 10,611,774,942 | 9,644,350,812 |
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