ブラジル国債ファンド(毎月分配型)ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【信託期間】
2012年 4月16日(設定日)から2021年 9月24日までとします。
※2021年9月24日をもって満期償還いたします。
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2021/06/23 9:01

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2021/06/23 9:01

#14 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2012年 4月16日～2012年 9月24日	500
第2特定期間	2012年 9月25日～2013年 3月25日	500
第3特定期間	2013年 3月26日～2013年 9月24日	480
第4特定期間	2013年 9月25日～2014年 3月24日	480
第5特定期間	2014年 3月25日～2014年 9月24日	480
第6特定期間	2014年 9月25日～2015年 3月23日	480
第7特定期間	2015年 3月24日～2015年 9月24日	480
第8特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月23日	480
第9特定期間	2016年 3月24日～2016年 9月23日	480
第10特定期間	2016年 9月24日～2017年 3月23日	480
第11特定期間	2017年 3月24日～2017年 9月25日	480
第12特定期間	2017年 9月26日～2018年 3月23日	480
第13特定期間	2018年 3月24日～2018年 9月25日	480
第14特定期間	2018年 9月26日～2019年 3月25日	280
第15特定期間	2019年 3月26日～2019年 9月24日	240
第16特定期間	2019年 9月25日～2020年 3月23日	240
第17特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	140
第18特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月23日	120

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第1特定期間2012年 4月16日～2012年 9月24日500第2特定期間2012年 9月25日～2013年 3月25日500第3特定期間2013年 3月26日～2013年 9月24日480第4特定期間2013年 9月25日～2014年 3月24日480第5特定期間2014年 3月25日～2014年 9月24日480第6特定期間2014年 9月25日～2015年 3月23日480第7特定期間2015年 3月24日～2015年 9月24日480第8特定期間2015年 9月25日～2016年 3月23日480第9特定期間2016年 3月24日～2016年 9月23日480第10特定期間2016年 9月24日～2017年 3月23日480第11特定期間2017年 3月24日～2017年 9月25日480第12特定期間2017年 9月26日～2018年 3月23日480第13特定期間2018年 3月24日～2018年 9月25日480第14特定期間2018年 9月26日～2019年 3月25日280第15特定期間2019年 3月26日～2019年 9月24日240第16特定期間2019年 9月25日～2020年 3月23日240第17特定期間2020年 3月24日～2020年 9月23日140第18特定期間2020年 9月24日～2021年 3月23日120

2021/06/23 9:01

#15 分配の推移-002

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2012年 4月16日～2012年 9月24日	10
第2期計算期間	2012年 9月25日～2013年 3月25日	10
第3期計算期間	2013年 3月26日～2013年 9月24日	10
第4期計算期間	2013年 9月25日～2014年 3月24日	10
第5期計算期間	2014年 3月25日～2014年 9月24日	10
第6期計算期間	2014年 9月25日～2015年 3月23日	10
第7期計算期間	2015年 3月24日～2015年 9月24日	10
第8期計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月23日	10
第9期計算期間	2016年 3月24日～2016年 9月23日	10
第10期計算期間	2016年 9月24日～2017年 3月23日	10
第11期計算期間	2017年 3月24日～2017年 9月25日	10
第12期計算期間	2017年 9月26日～2018年 3月23日	10
第13期計算期間	2018年 3月24日～2018年 9月25日	10
第14期計算期間	2018年 9月26日～2019年 3月25日	10
第15期計算期間	2019年 3月26日～2019年 9月24日	10
第16期計算期間	2019年 9月25日～2020年 3月23日	10
第17期計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	10
第18期計算期間	2020年 9月24日～2021年 3月23日	10

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2012年 4月16日～2012年 9月24日10第2期計算期間2012年 9月25日～2013年 3月25日10第3期計算期間2013年 3月26日～2013年 9月24日10第4期計算期間2013年 9月25日～2014年 3月24日10第5期計算期間2014年 3月25日～2014年 9月24日10第6期計算期間2014年 9月25日～2015年 3月23日10第7期計算期間2015年 3月24日～2015年 9月24日10第8期計算期間2015年 9月25日～2016年 3月23日10第9期計算期間2016年 3月24日～2016年 9月23日10第10期計算期間2016年 9月24日～2017年 3月23日10第11期計算期間2017年 3月24日～2017年 9月25日10第12期計算期間2017年 9月26日～2018年 3月23日10第13期計算期間2018年 3月24日～2018年 9月25日10第14期計算期間2018年 9月26日～2019年 3月25日10第15期計算期間2019年 3月26日～2019年 9月24日10第16期計算期間2019年 9月25日～2020年 3月23日10第17期計算期間2020年 3月24日～2020年 9月23日10第18期計算期間2020年 9月24日～2021年 3月23日10

2021/06/23 9:01

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
ブラジル国債ファンド(毎月分配型)

2021/06/23 9:01

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/06/23 9:01

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年10月15日	臨時報告書
2020年12月23日	有価証券届出書
2020年12月23日	有価証券報告書
2021年 1月15日	臨時報告書

2021/06/23 9:01

#19 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1特定期間	2012年 4月16日～2012年 9月24日	△4.6
第2特定期間	2012年 9月25日～2013年 3月25日	24.8
第3特定期間	2013年 3月26日～2013年 9月24日	△5.5
第4特定期間	2013年 9月25日～2014年 3月24日	△2.6
第5特定期間	2014年 3月25日～2014年 9月24日	10.6
第6特定期間	2014年 9月25日～2015年 3月23日	△16.3
第7特定期間	2015年 3月24日～2015年 9月24日	△22.5
第8特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月23日	19.8
第9特定期間	2016年 3月24日～2016年 9月23日	7.5
第10特定期間	2016年 9月24日～2017年 3月23日	23.9
第11特定期間	2017年 3月24日～2017年 9月25日	6.3
第12特定期間	2017年 9月26日～2018年 3月23日	△7.6
第13特定期間	2018年 3月24日～2018年 9月25日	△11.8
第14特定期間	2018年 9月26日～2019年 3月25日	8.7
第15特定期間	2019年 3月26日～2019年 9月24日	△2.3
第16特定期間	2019年 9月25日～2020年 3月23日	△14.3
第17特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	△7.1
第18特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月23日	1.8

e border="0">期間収益率(%)第1特定期間2012年 4月16日～2012年 9月24日△4.6第2特定期間2012年 9月25日～2013年 3月25日24.8第3特定期間2013年 3月26日～2013年 9月24日△5.5第4特定期間2013年 9月25日～2014年 3月24日△2.6第5特定期間2014年 3月25日～2014年 9月24日10.6第6特定期間2014年 9月25日～2015年 3月23日△16.3第7特定期間2015年 3月24日～2015年 9月24日△22.5第8特定期間2015年 9月25日～2016年 3月23日19.8第9特定期間2016年 3月24日～2016年 9月23日7.5第10特定期間2016年 9月24日～2017年 3月23日23.9第11特定期間2017年 3月24日～2017年 9月25日6.3第12特定期間2017年 9月26日～2018年 3月23日△7.6第13特定期間2018年 3月24日～2018年 9月25日△11.8第14特定期間2018年 9月26日～2019年 3月25日8.7第15特定期間2019年 3月26日～2019年 9月24日△2.3第16特定期間2019年 9月25日～2020年 3月23日△14.3第17特定期間2020年 3月24日～2020年 9月23日△7.1第18特定期間2020年 9月24日～2021年 3月23日1.8

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2021/06/23 9:01

#20 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2012年 4月16日～2012年 9月24日	△3.5
第2期計算期間	2012年 9月25日～2013年 3月25日	25.4
第3期計算期間	2013年 3月26日～2013年 9月24日	△5.2
第4期計算期間	2013年 9月25日～2014年 3月24日	△2.7
第5期計算期間	2014年 3月25日～2014年 9月24日	10.2
第6期計算期間	2014年 9月25日～2015年 3月23日	△16.8
第7期計算期間	2015年 3月24日～2015年 9月24日	△24.2
第8期計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月23日	20.6
第9期計算期間	2016年 3月24日～2016年 9月23日	8.0
第10期計算期間	2016年 9月24日～2017年 3月23日	24.3
第11期計算期間	2017年 3月24日～2017年 9月25日	5.9
第12期計算期間	2017年 9月26日～2018年 3月23日	△7.8
第13期計算期間	2018年 3月24日～2018年 9月25日	△12.3
第14期計算期間	2018年 9月26日～2019年 3月25日	8.7
第15期計算期間	2019年 3月26日～2019年 9月24日	△2.5
第16期計算期間	2019年 9月25日～2020年 3月23日	△15.2
第17期計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	△7.2
第18期計算期間	2020年 9月24日～2021年 3月23日	1.8

e border="0">期間収益率(%)第1期計算期間2012年 4月16日～2012年 9月24日△3.5第2期計算期間2012年 9月25日～2013年 3月25日25.4第3期計算期間2013年 3月26日～2013年 9月24日△5.2第4期計算期間2013年 9月25日～2014年 3月24日△2.7第5期計算期間2014年 3月25日～2014年 9月24日10.2第6期計算期間2014年 9月25日～2015年 3月23日△16.8第7期計算期間2015年 3月24日～2015年 9月24日△24.2第8期計算期間2015年 9月25日～2016年 3月23日20.6第9期計算期間2016年 3月24日～2016年 9月23日8.0第10期計算期間2016年 9月24日～2017年 3月23日24.3第11期計算期間2017年 3月24日～2017年 9月25日5.9第12期計算期間2017年 9月26日～2018年 3月23日△7.8第13期計算期間2018年 3月24日～2018年 9月25日△12.3第14期計算期間2018年 9月26日～2019年 3月25日8.7第15期計算期間2019年 3月26日～2019年 9月24日△2.5第16期計算期間2019年 9月25日～2020年 3月23日△15.2第17期計算期間2020年 3月24日～2020年 9月23日△7.2第18期計算期間2020年 9月24日～2021年 3月23日1.8

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2021/06/23 9:01

#21 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2021/06/23 9:01

#22 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2021/06/23 9:01

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2021/06/23 9:01

#24 投資リスク（連結）

為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。2021/06/23 9:01

#25 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2021/06/23 9:01

#26 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

2021/06/23 9:01

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2021/06/23 9:01

#28 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、主として、「LM・ブラジル・ボンド・ファンド(適格機関投資家専用)」(以下「LM・ブラジル・ボンド・ファンド」という場合があります。)への投資を通じて、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2021/06/23 9:01

#29 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	LM・ブラジル・ボンド・ファンド(適格機関投資家専用)	3,920,872,401	0.2849	1,117,056,547	0.2939	1,152,344,398	97.61
日本	親投資信託受益証券	短期金融資産マザーファンド	2,120,953	1.0122	2,146,828	1.0122	2,146,828	0.18

e border="0">国/

2021/06/23 9:01

#30 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	LM・ブラジル・ボンド・ファンド(適格機関投資家専用)	1,467,113,276	0.2882	422,848,454	0.2939	431,184,591	97.80
日本	親投資信託受益証券	短期金融資産マザーファンド	140,627	1.0122	142,342	1.0122	142,342	0.03

e border="0">国/

2021/06/23 9:01

#31 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,152,344,398	97.61
親投資信託受益証券	日本	2,146,828	0.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,085,010	2.21
合計(純資産総額)		1,180,576,236	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,152,344,39897.61親投資信託受益証券日本2,146,8280.18現金・預金・その他の資産(負債控除後)―26,085,0102.21合計(純資産総額)1,180,576,236100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/06/23 9:01

#32 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	431,184,591	97.80
親投資信託受益証券	日本	142,342	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,558,442	2.17
合計(純資産総額)		440,885,375	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本431,184,59197.80親投資信託受益証券日本142,3420.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,558,4422.17合計(純資産総額)440,885,375100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/06/23 9:01

#33 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2021/06/23 9:01

#34 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2021/06/23 9:01

#35 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17特定期間自 2020年 3月24日至 2020年 9月23日	第18特定期間自 2020年 9月24日至 2021年 3月23日
営業収益
受取配当金	139,246,551	133,099,772
受取利息	151	85
有価証券売買等損益	△249,586,943	△98,901,276
営業収益合計	△110,340,241	34,198,581
営業費用
支払利息	11,891	6,177
受託者報酬	268,750	226,125
委託者報酬	8,868,686	7,462,173
その他費用	44,795	37,625
営業費用合計	9,194,122	7,732,100
営業利益又は営業損失(△)	△119,534,363	26,466,481
経常利益又は経常損失(△)	△119,534,363	26,466,481
当期純利益又は当期純損失(△)	△119,534,363	26,466,481
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,313,555	2,844,091
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,331,244,458	△3,386,065,360
剰余金増加額又は欠損金減少額	206,637,033	611,180,940
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	206,637,033	611,180,940
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,603,218	28,374,736
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,603,218	28,374,736
分配金	70,006,799	54,037,930
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,386,065,360	△2,833,674,696

2021/06/23 9:01

#36 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2021/06/23 9:01

#37 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

2021/06/23 9:01

#38 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額

2021/06/23 9:01

#39 注記表（連結）

(3)【注記表】

2021/06/23 9:01

#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2021/06/23 9:01

#41 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2021/06/23 9:01

#42 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2012年 9月24日)	12,572,621,861	12,711,630,863	9,044	9,144
第2特定期間末	(2013年 3月25日)	11,822,015,570	11,909,696,309	10,786	10,866
第3特定期間末	(2013年 9月24日)	10,306,462,138	10,391,375,210	9,710	9,790
第4特定期間末	(2014年 3月24日)	9,064,273,984	9,145,037,216	8,979	9,059
第5特定期間末	(2014年 9月24日)	4,698,979,267	4,738,770,140	9,447	9,527
第6特定期間末	(2015年 3月23日)	3,670,149,226	3,709,680,977	7,427	7,507
第7特定期間末	(2015年 9月24日)	2,358,359,350	2,394,133,019	5,274	5,354
第8特定期間末	(2016年 3月23日)	2,121,158,660	2,150,222,602	5,839	5,919
第9特定期間末	(2016年 9月23日)	1,963,741,683	1,990,850,762	5,795	5,875
第10特定期間末	(2017年 3月23日)	3,271,793,509	3,310,856,846	6,700	6,780
第11特定期間末	(2017年 9月25日)	3,826,146,811	3,872,253,013	6,639	6,719
第12特定期間末	(2018年 3月23日)	2,853,037,756	2,893,390,689	5,656	5,736
第13特定期間末	(2018年 9月25日)	2,522,023,205	2,566,763,499	4,510	4,590
第14特定期間末	(2019年 3月25日)	2,257,922,249	2,277,455,900	4,624	4,664
第15特定期間末	(2019年 9月24日)	2,235,738,387	2,256,653,026	4,276	4,316
第16特定期間末	(2020年 3月23日)	1,734,717,482	1,754,981,329	3,424	3,464
第17特定期間末	(2020年 9月23日)	1,479,388,038	1,489,118,944	3,041	3,061
第18特定期間末	(2021年 3月23日)	1,200,692,319	1,208,761,053	2,976	2,996
	2020年 4月末日	1,624,153,692	―	3,216	―
	5月末日	1,624,873,229	―	3,201	―
	6月末日	1,616,737,269	―	3,212	―
	7月末日	1,625,265,411	―	3,271	―
	8月末日	1,530,558,083	―	3,123	―
	9月末日	1,441,560,959	―	2,963	―
	10月末日	1,369,430,421	―	2,835	―
	11月末日	1,448,508,914	―	3,034	―
	12月末日	1,462,465,565	―	3,124	―
	2021年 1月末日	1,336,194,961	―	2,973	―
	2月末日	1,208,430,572	―	2,939	―
	3月末日	1,155,986,632	―	2,882	―
	4月末日	1,180,576,236	―	3,060	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2012年 9月24日)12,572,621,86112,711,630,8639,0449,144第2特定期間末(2013年 3月25日)11,822,015,57011,909,696,30910,78610,866第3特定期間末(2013年 9月24日)10,306,462,13810,391,375,2109,7109,790第4特定期間末(2014年 3月24日)9,064,273,9849,145,037,2168,9799,059第5特定期間末(2014年 9月24日)4,698,979,2674,738,770,1409,4479,527第6特定期間末(2015年 3月23日)3,670,149,2263,709,680,9777,4277,507第7特定期間末(2015年 9月24日)2,358,359,3502,394,133,0195,2745,354第8特定期間末(2016年 3月23日)2,121,158,6602,150,222,6025,8395,919第9特定期間末(2016年 9月23日)1,963,741,6831,990,850,7625,7955,875第10特定期間末(2017年 3月23日)3,271,793,5093,310,856,8466,7006,780第11特定期間末(2017年 9月25日)3,826,146,8113,872,253,0136,6396,719第12特定期間末(2018年 3月23日)2,853,037,7562,893,390,6895,6565,736第13特定期間末(2018年 9月25日)2,522,023,2052,566,763,4994,5104,590第14特定期間末(2019年 3月25日)2,257,922,2492,277,455,9004,6244,664第15特定期間末(2019年 9月24日)2,235,738,3872,256,653,0264,2764,316第16特定期間末(2020年 3月23日)1,734,717,4821,754,981,3293,4243,464第17特定期間末(2020年 9月23日)1,479,388,0381,489,118,9443,0413,061第18特定期間末(2021年 3月23日)1,200,692,3191,208,761,0532,9762,9962020年 4月末日1,624,153,692―3,216―5月末日1,624,873,229―3,201―6月末日1,616,737,269―3,212―7月末日1,625,265,411―3,271―8月末日1,530,558,083―3,123―9月末日1,441,560,959―2,963―10月末日1,369,430,421―2,835―11月末日1,448,508,914―3,034―12月末日1,462,465,565―3,124―2021年 1月末日1,336,194,961―2,973―2月末日1,208,430,572―2,939―3月末日1,155,986,632―2,882―4月末日1,180,576,236―3,060―

2021/06/23 9:01

#43 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2012年 9月24日)	372,777,376	373,164,210	9,637	9,647
第2期計算期間末	(2013年 3月25日)	443,842,529	444,210,220	12,071	12,081
第3期計算期間末	(2013年 9月24日)	382,555,597	382,890,181	11,434	11,444
第4期計算期間末	(2014年 3月24日)	379,465,033	379,806,351	11,118	11,128
第5期計算期間末	(2014年 9月24日)	220,544,350	220,724,550	12,239	12,249
第6期計算期間末	(2015年 3月23日)	186,559,792	186,743,230	10,170	10,180
第7期計算期間末	(2015年 9月24日)	128,966,744	129,134,339	7,695	7,705
第8期計算期間末	(2016年 3月23日)	157,617,955	157,787,944	9,272	9,282
第9期計算期間末	(2016年 9月23日)	183,055,928	183,238,955	10,002	10,012
第10期計算期間末	(2017年 3月23日)	489,549,280	489,943,463	12,419	12,429
第11期計算期間末	(2017年 9月25日)	621,301,972	621,774,562	13,147	13,157
第12期計算期間末	(2018年 3月23日)	376,554,326	376,865,390	12,105	12,115
第13期計算期間末	(2018年 9月25日)	438,044,341	438,457,541	10,601	10,611
第14期計算期間末	(2019年 3月25日)	495,805,789	496,236,468	11,512	11,522
第15期計算期間末	(2019年 9月24日)	595,312,335	595,843,100	11,216	11,226
第16期計算期間末	(2020年 3月23日)	556,187,869	556,773,402	9,499	9,509
第17期計算期間末	(2020年 9月23日)	509,960,229	510,539,379	8,805	8,815
第18期計算期間末	(2021年 3月23日)	437,965,222	438,454,239	8,956	8,966
	2020年 4月末日	528,719,572	―	9,030	―
	5月末日	531,800,620	―	9,049	―
	6月末日	537,311,604	―	9,135	―
	7月末日	551,518,069	―	9,363	―
	8月末日	524,064,162	―	8,996	―
	9月末日	497,641,322	―	8,580	―
	10月末日	475,501,817	―	8,265	―
	11月末日	515,675,200	―	8,901	―
	12月末日	515,933,388	―	9,220	―
	2021年 1月末日	473,782,757	―	8,835	―
	2月末日	447,283,020	―	8,793	―
	3月末日	423,862,080	―	8,673	―
	4月末日	440,885,375	―	9,276	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2012年 9月24日)372,777,376373,164,2109,6379,647第2期計算期間末(2013年 3月25日)443,842,529444,210,22012,07112,081第3期計算期間末(2013年 9月24日)382,555,597382,890,18111,43411,444第4期計算期間末(2014年 3月24日)379,465,033379,806,35111,11811,128第5期計算期間末(2014年 9月24日)220,544,350220,724,55012,23912,249第6期計算期間末(2015年 3月23日)186,559,792186,743,23010,17010,180第7期計算期間末(2015年 9月24日)128,966,744129,134,3397,6957,705第8期計算期間末(2016年 3月23日)157,617,955157,787,9449,2729,282第9期計算期間末(2016年 9月23日)183,055,928183,238,95510,00210,012第10期計算期間末(2017年 3月23日)489,549,280489,943,46312,41912,429第11期計算期間末(2017年 9月25日)621,301,972621,774,56213,14713,157第12期計算期間末(2018年 3月23日)376,554,326376,865,39012,10512,115第13期計算期間末(2018年 9月25日)438,044,341438,457,54110,60110,611第14期計算期間末(2019年 3月25日)495,805,789496,236,46811,51211,522第15期計算期間末(2019年 9月24日)595,312,335595,843,10011,21611,226第16期計算期間末(2020年 3月23日)556,187,869556,773,4029,4999,509第17期計算期間末(2020年 9月23日)509,960,229510,539,3798,8058,815第18期計算期間末(2021年 3月23日)437,965,222438,454,2398,9568,9662020年 4月末日528,719,572―9,030―5月末日531,800,620―9,049―6月末日537,311,604―9,135―7月末日551,518,069―9,363―8月末日524,064,162―8,996―9月末日497,641,322―8,580―10月末日475,501,817―8,265―11月末日515,675,200―8,901―12月末日515,933,388―9,220―2021年 1月末日473,782,757―8,835―2月末日447,283,020―8,793―3月末日423,862,080―8,673―4月末日440,885,375―9,276―

2021/06/23 9:01

#44 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2021年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,207,775,234	円
Ⅱ 負債総額	27,198,998	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,180,576,236	円
Ⅳ 発行済口数	3,858,175,752	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3060	円
(1万口当たり純資産額)	(3,060	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,207,775,234円Ⅱ 負債総額27,198,998円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,180,576,236円Ⅳ 発行済口数3,858,175,752口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3060円(1万口当たり純資産額)(3,060円)

2021/06/23 9:01

#45 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2021年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	445,166,084	円
Ⅱ 負債総額	4,280,709	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	440,885,375	円
Ⅳ 発行済口数	475,298,806	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9276	円
(1万口当たり純資産額)	(9,276	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額445,166,084円Ⅱ 負債総額4,280,709円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)440,885,375円Ⅳ 発行済口数475,298,806口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9276円(1万口当たり純資産額)(9,276円)

2021/06/23 9:01

#46 計算期間（連結）

【計算期間】
○ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
原則として、毎月24日から翌月23日までとします。ただし、第1計算期間は2012年4月16日から2012年5月23日までとします。
○ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
原則として、毎年3月24日から9月23日まで及び9月24日から翌年3月23日までとします。ただし、第1計算期間は2012年4月16日から2012年9月24日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2021/06/23 9:01

#47 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2012年 4月16日～2012年 9月24日	15,362,480,551	1,461,580,335	13,900,900,216
第2特定期間	2012年 9月25日～2013年 3月25日	15,901,566,539	18,842,374,363	10,960,092,392
第3特定期間	2013年 3月26日～2013年 9月24日	5,029,349,524	5,375,307,829	10,614,134,087
第4特定期間	2013年 9月25日～2014年 3月24日	4,536,770,488	5,055,500,519	10,095,404,056
第5特定期間	2014年 3月25日～2014年 9月24日	657,408,918	5,778,953,778	4,973,859,196
第6特定期間	2014年 9月25日～2015年 3月23日	1,546,799,085	1,579,189,301	4,941,468,980
第7特定期間	2015年 3月24日～2015年 9月24日	884,953,401	1,354,713,679	4,471,708,702
第8特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月23日	205,425,368	1,044,141,279	3,632,992,791
第9特定期間	2016年 3月24日～2016年 9月23日	491,025,406	735,383,311	3,388,634,886
第10特定期間	2016年 9月24日～2017年 3月23日	3,223,678,803	1,729,396,517	4,882,917,172
第11特定期間	2017年 3月24日～2017年 9月25日	2,780,651,456	1,900,293,374	5,763,275,254
第12特定期間	2017年 9月26日～2018年 3月23日	743,019,711	1,462,178,339	5,044,116,626
第13特定期間	2018年 3月24日～2018年 9月25日	1,231,445,028	683,024,811	5,592,536,843
第14特定期間	2018年 9月26日～2019年 3月25日	1,050,478,421	1,759,602,402	4,883,412,862
第15特定期間	2019年 3月26日～2019年 9月24日	893,227,398	547,980,476	5,228,659,784
第16特定期間	2019年 9月25日～2020年 3月23日	331,123,510	493,821,354	5,065,961,940
第17特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	102,924,416	303,432,958	4,865,453,398
第18特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月23日	40,900,520	871,986,903	4,034,367,015

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1特定期間2012年 4月16日～2012年 9月24日15,362,480,5511,461,580,33513,900,900,216第2特定期間2012年 9月25日～2013年 3月25日15,901,566,53918,842,374,36310,960,092,392第3特定期間2013年 3月26日～2013年 9月24日5,029,349,5245,375,307,82910,614,134,087第4特定期間2013年 9月25日～2014年 3月24日4,536,770,4885,055,500,51910,095,404,056第5特定期間2014年 3月25日～2014年 9月24日657,408,9185,778,953,7784,973,859,196第6特定期間2014年 9月25日～2015年 3月23日1,546,799,0851,579,189,3014,941,468,980第7特定期間2015年 3月24日～2015年 9月24日884,953,4011,354,713,6794,471,708,702第8特定期間2015年 9月25日～2016年 3月23日205,425,3681,044,141,2793,632,992,791第9特定期間2016年 3月24日～2016年 9月23日491,025,406735,383,3113,388,634,886第10特定期間2016年 9月24日～2017年 3月23日3,223,678,8031,729,396,5174,882,917,172第11特定期間2017年 3月24日～2017年 9月25日2,780,651,4561,900,293,3745,763,275,254第12特定期間2017年 9月26日～2018年 3月23日743,019,7111,462,178,3395,044,116,626第13特定期間2018年 3月24日～2018年 9月25日1,231,445,028683,024,8115,592,536,843第14特定期間2018年 9月26日～2019年 3月25日1,050,478,4211,759,602,4024,883,412,862第15特定期間2019年 3月26日～2019年 9月24日893,227,398547,980,4765,228,659,784第16特定期間2019年 9月25日～2020年 3月23日331,123,510493,821,3545,065,961,940第17特定期間2020年 3月24日～2020年 9月23日102,924,416303,432,9584,865,453,398第18特定期間2020年 9月24日～2021年 3月23日40,900,520871,986,9034,034,367,015e border="0">(注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2021/06/23 9:01

#48 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2012年 4月16日～2012年 9月24日	441,461,959	54,627,300	386,834,659
第2期計算期間	2012年 9月25日～2013年 3月25日	350,622,927	369,765,934	367,691,652
第3期計算期間	2013年 3月26日～2013年 9月24日	178,641,199	211,748,570	334,584,281
第4期計算期間	2013年 9月25日～2014年 3月24日	153,646,273	146,912,387	341,318,167
第5期計算期間	2014年 3月25日～2014年 9月24日	45,071,249	206,188,773	180,200,643
第6期計算期間	2014年 9月25日～2015年 3月23日	41,604,257	38,366,155	183,438,745
第7期計算期間	2015年 3月24日～2015年 9月24日	46,044,279	61,887,471	167,595,553
第8期計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月23日	21,492,873	19,098,461	169,989,965
第9期計算期間	2016年 3月24日～2016年 9月23日	27,629,153	14,591,343	183,027,775
第10期計算期間	2016年 9月24日～2017年 3月23日	404,478,974	193,323,154	394,183,595
第11期計算期間	2017年 3月24日～2017年 9月25日	431,838,204	353,431,670	472,590,129
第12期計算期間	2017年 9月26日～2018年 3月23日	103,233,464	264,759,407	311,064,186
第13期計算期間	2018年 3月24日～2018年 9月25日	119,774,874	17,638,861	413,200,199
第14期計算期間	2018年 9月26日～2019年 3月25日	158,489,529	141,010,294	430,679,434
第15期計算期間	2019年 3月26日～2019年 9月24日	141,979,517	41,893,191	530,765,760
第16期計算期間	2019年 9月25日～2020年 3月23日	131,916,570	77,148,406	585,533,924
第17期計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	8,058,476	14,442,314	579,150,086
第18期計算期間	2020年 9月24日～2021年 3月23日	12,529,569	102,661,832	489,017,823

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2012年 4月16日～2012年 9月24日441,461,95954,627,300386,834,659第2期計算期間2012年 9月25日～2013年 3月25日350,622,927369,765,934367,691,652第3期計算期間2013年 3月26日～2013年 9月24日178,641,199211,748,570334,584,281第4期計算期間2013年 9月25日～2014年 3月24日153,646,273146,912,387341,318,167第5期計算期間2014年 3月25日～2014年 9月24日45,071,249206,188,773180,200,643第6期計算期間2014年 9月25日～2015年 3月23日41,604,25738,366,155183,438,745第7期計算期間2015年 3月24日～2015年 9月24日46,044,27961,887,471167,595,553第8期計算期間2015年 9月25日～2016年 3月23日21,492,87319,098,461169,989,965第9期計算期間2016年 3月24日～2016年 9月23日27,629,15314,591,343183,027,775第10期計算期間2016年 9月24日～2017年 3月23日404,478,974193,323,154394,183,595第11期計算期間2017年 3月24日～2017年 9月25日431,838,204353,431,670472,590,129第12期計算期間2017年 9月26日～2018年 3月23日103,233,464264,759,407311,064,186第13期計算期間2018年 3月24日～2018年 9月25日119,774,87417,638,861413,200,199第14期計算期間2018年 9月26日～2019年 3月25日158,489,529141,010,294430,679,434第15期計算期間2019年 3月26日～2019年 9月24日141,979,51741,893,191530,765,760第16期計算期間2019年 9月25日～2020年 3月23日131,916,57077,148,406585,533,924第17期計算期間2020年 3月24日～2020年 9月23日8,058,47614,442,314579,150,086第18期計算期間2020年 9月24日～2021年 3月23日12,529,569102,661,832489,017,823e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2021/06/23 9:01

#49 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2021/06/23 9:01

#50 財務諸表の冒頭記載

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/06/23 9:01

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2021/06/23 9:01

#52 資産の評価（連結）

【資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2021/06/23 9:01

#53 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2021/06/23 9:01

#54 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2021年4月30日現在の状況について記載してあります。

2021/06/23 9:01

#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2021/06/23 9:01

#56 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2021年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	15,089,386,531	円
Ⅱ 負債総額	11,663	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,089,374,868	円
Ⅳ 発行済口数	14,907,372,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0122	円
(1万口当たり純資産額)	(10,122	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額15,089,386,531円Ⅱ 負債総額11,663円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,089,374,868円Ⅳ 発行済口数14,907,372,874口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0122円(1万口当たり純資産額)(10,122円)

2021/06/23 9:01

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 3月23日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,693,402,388
流動資産合計	9,693,402,388
資産合計	9,693,402,388
負債の部
流動負債
未払解約金	2,860,179
未払利息	5,829
流動負債合計	2,866,008
負債合計	2,866,008
純資産の部
元本等
元本	9,573,350,276
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	117,186,104
元本等合計	9,690,536,380
純資産合計	9,690,536,380
負債純資産合計	9,693,402,388

注記表

2021/06/23 9:01

#58 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,089,374,868	100.00
合計(純資産総額)		15,089,374,868	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―15,089,374,868100.00合計(純資産総額)15,089,374,868100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2021/06/23 9:01