有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月24日-令和3年3月23日)

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【提出】: 2021/06/23 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2012年 9月24日)	12,572,621,861	12,711,630,863	9,044	9,144
第2特定期間末	(2013年 3月25日)	11,822,015,570	11,909,696,309	10,786	10,866
第3特定期間末	(2013年 9月24日)	10,306,462,138	10,391,375,210	9,710	9,790
第4特定期間末	(2014年 3月24日)	9,064,273,984	9,145,037,216	8,979	9,059
第5特定期間末	(2014年 9月24日)	4,698,979,267	4,738,770,140	9,447	9,527
第6特定期間末	(2015年 3月23日)	3,670,149,226	3,709,680,977	7,427	7,507
第7特定期間末	(2015年 9月24日)	2,358,359,350	2,394,133,019	5,274	5,354
第8特定期間末	(2016年 3月23日)	2,121,158,660	2,150,222,602	5,839	5,919
第9特定期間末	(2016年 9月23日)	1,963,741,683	1,990,850,762	5,795	5,875
第10特定期間末	(2017年 3月23日)	3,271,793,509	3,310,856,846	6,700	6,780
第11特定期間末	(2017年 9月25日)	3,826,146,811	3,872,253,013	6,639	6,719
第12特定期間末	(2018年 3月23日)	2,853,037,756	2,893,390,689	5,656	5,736
第13特定期間末	(2018年 9月25日)	2,522,023,205	2,566,763,499	4,510	4,590
第14特定期間末	(2019年 3月25日)	2,257,922,249	2,277,455,900	4,624	4,664
第15特定期間末	(2019年 9月24日)	2,235,738,387	2,256,653,026	4,276	4,316
第16特定期間末	(2020年 3月23日)	1,734,717,482	1,754,981,329	3,424	3,464
第17特定期間末	(2020年 9月23日)	1,479,388,038	1,489,118,944	3,041	3,061
第18特定期間末	(2021年 3月23日)	1,200,692,319	1,208,761,053	2,976	2,996
	2020年 4月末日	1,624,153,692	―	3,216	―
	5月末日	1,624,873,229	―	3,201	―
	6月末日	1,616,737,269	―	3,212	―
	7月末日	1,625,265,411	―	3,271	―
	8月末日	1,530,558,083	―	3,123	―
	9月末日	1,441,560,959	―	2,963	―
	10月末日	1,369,430,421	―	2,835	―
	11月末日	1,448,508,914	―	3,034	―
	12月末日	1,462,465,565	―	3,124	―
	2021年 1月末日	1,336,194,961	―	2,973	―
	2月末日	1,208,430,572	―	2,939	―
	3月末日	1,155,986,632	―	2,882	―
	4月末日	1,180,576,236	―	3,060	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月24日-令和3年3月23日)

開示資料

決算