- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月25日-平成27年3月23日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 9月24日) | 12,572,621,861 | 12,711,630,863 | 9,044 | 9,144 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 3月25日) | 11,822,015,570 | 11,909,696,309 | 10,786 | 10,866 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 9月24日) | 10,306,462,138 | 10,391,375,210 | 9,710 | 9,790 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 3月24日) | 9,064,273,984 | 9,145,037,216 | 8,979 | 9,059 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 9月24日) | 4,698,979,267 | 4,738,770,140 | 9,447 | 9,527 |
| 第6特定期間末 | (平成27年 3月23日) | 3,670,149,226 | 3,709,680,977 | 7,427 | 7,507 |
| 平成26年 4月末日 | 8,152,621,969 | ― | 9,525 | ― | |
| 5月末日 | 7,231,057,965 | ― | 9,615 | ― | |
| 6月末日 | 6,242,887,890 | ― | 9,783 | ― | |
| 7月末日 | 5,536,139,236 | ― | 9,701 | ― | |
| 8月末日 | 5,485,855,399 | ― | 9,939 | ― | |
| 9月末日 | 4,614,004,280 | ― | 9,250 | ― | |
| 10月末日 | 4,696,334,247 | ― | 9,471 | ― | |
| 11月末日 | 5,013,661,145 | ― | 9,787 | ― | |
| 12月末日 | 4,848,765,843 | ― | 9,126 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 4,875,409,539 | ― | 9,488 | ― | |
| 2月末日 | 4,163,414,775 | ― | 8,348 | ― | |
| 3月末日 | 3,761,787,626 | ― | 7,468 | ― | |
| 4月末日 | 4,147,715,806 | ― | 8,145 | ― | |
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