有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月24日-平成29年9月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 9月24日) | 12,572,621,861 | 12,711,630,863 | 9,044 | 9,144 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 3月25日) | 11,822,015,570 | 11,909,696,309 | 10,786 | 10,866 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 9月24日) | 10,306,462,138 | 10,391,375,210 | 9,710 | 9,790 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 3月24日) | 9,064,273,984 | 9,145,037,216 | 8,979 | 9,059 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 9月24日) | 4,698,979,267 | 4,738,770,140 | 9,447 | 9,527 |
| 第6特定期間末 | (平成27年 3月23日) | 3,670,149,226 | 3,709,680,977 | 7,427 | 7,507 |
| 第7特定期間末 | (平成27年 9月24日) | 2,358,359,350 | 2,394,133,019 | 5,274 | 5,354 |
| 第8特定期間末 | (平成28年 3月23日) | 2,121,158,660 | 2,150,222,602 | 5,839 | 5,919 |
| 第9特定期間末 | (平成28年 9月23日) | 1,963,741,683 | 1,990,850,762 | 5,795 | 5,875 |
| 第10特定期間末 | (平成29年 3月23日) | 3,271,793,509 | 3,310,856,846 | 6,700 | 6,780 |
| 第11特定期間末 | (平成29年 9月25日) | 3,826,146,811 | 3,872,253,013 | 6,639 | 6,719 |
| 平成28年10月末日 | 2,133,484,769 | ― | 6,079 | ― | |
| 11月末日 | 2,451,462,468 | ― | 6,024 | ― | |
| 12月末日 | 2,919,814,102 | ― | 6,540 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 3,211,608,877 | ― | 6,725 | ― | |
| 2月末日 | 3,165,295,852 | ― | 6,745 | ― | |
| 3月末日 | 3,332,971,465 | ― | 6,635 | ― | |
| 4月末日 | 3,254,862,248 | ― | 6,448 | ― | |
| 5月末日 | 3,398,379,011 | ― | 6,231 | ― | |
| 6月末日 | 3,679,329,214 | ― | 6,194 | ― | |
| 7月末日 | 3,783,961,054 | ― | 6,516 | ― | |
| 8月末日 | 3,796,227,574 | ― | 6,430 | ― | |
| 9月末日 | 3,821,117,490 | ― | 6,521 | ― | |
| 10月末日 | 3,411,486,479 | ― | 6,269 | ― | |
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