有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 9月24日) | 12,572,621,861 | 12,711,630,863 | 9,044 | 9,144 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 3月25日) | 11,822,015,570 | 11,909,696,309 | 10,786 | 10,866 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 9月24日) | 10,306,462,138 | 10,391,375,210 | 9,710 | 9,790 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 3月24日) | 9,064,273,984 | 9,145,037,216 | 8,979 | 9,059 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 9月24日) | 4,698,979,267 | 4,738,770,140 | 9,447 | 9,527 |
| 平成25年10月末日 | 10,707,700,639 | ― | 9,690 | ― | |
| 11月末日 | 10,509,916,268 | ― | 9,181 | ― | |
| 12月末日 | 10,707,003,967 | ― | 9,259 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 10,263,615,664 | ― | 8,686 | ― | |
| 2月末日 | 10,434,323,331 | ― | 9,179 | ― | |
| 3月末日 | 9,582,464,931 | ― | 9,400 | ― | |
| 4月末日 | 8,152,621,969 | ― | 9,525 | ― | |
| 5月末日 | 7,231,057,965 | ― | 9,615 | ― | |
| 6月末日 | 6,242,887,890 | ― | 9,783 | ― | |
| 7月末日 | 5,536,139,236 | ― | 9,701 | ― | |
| 8月末日 | 5,485,855,399 | ― | 9,939 | ― | |
| 9月末日 | 4,614,004,280 | ― | 9,250 | ― | |
| 10月末日 | 4,696,334,247 | ― | 9,471 | ― | |
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