有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月24日-令和3年3月23日)

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【提出】: 2021/06/23 9:01
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【項目】: 66項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第17特定期間 (2020年 9月23日現在)		第18特定期間 (2021年 3月23日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,865,453,398口		4,034,367,015口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	3,386,065,360円	元本の欠損	2,833,674,696円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.3041円	1口当たり純資産額	0.2976円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(3,041円)	(1万口当たり純資産額)	(2,976円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第17特定期間自 2020年 3月24日至 2020年 9月23日				第18特定期間自 2020年 9月24日至 2021年 3月23日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第96期自 2020年 3月24日至 2020年 4月23日				第102期自 2020年 9月24日至 2020年10月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,351,936円		費用控除後の配当等収益額	A	21,670,934円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	978,082,834円		収益調整金額	C	938,271,422円
	分配準備積立金額	D	42,022,677円		分配準備積立金額	D	98,415,426円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,041,457,447円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,058,357,782円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,041,358,054口		当ファンドの期末残存口数	F	4,830,260,722口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,065円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,191円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,165,432円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,660,521円
	第97期自 2020年 4月24日至 2020年 5月25日				第103期自 2020年10月24日至 2020年11月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,471,456円		費用控除後の配当等収益額	A	22,055,271円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	985,928,382円		収益調整金額	C	927,048,635円
	分配準備積立金額	D	43,099,263円		分配準備積立金額	D	108,974,691円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,050,499,101円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,058,078,597円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,078,701,402口		当ファンドの期末残存口数	F	4,771,879,883口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,068円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,217円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,157,402円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,543,759円
	第98期自 2020年 5月26日至 2020年 6月23日				第104期自 2020年11月25日至 2020年12月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,896,918円		費用控除後の配当等収益額	A	22,690,457円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	977,703,795円		収益調整金額	C	918,049,291円
	分配準備積立金額	D	53,729,086円		分配準備積立金額	D	119,895,445円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,054,329,799円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,060,635,193円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,035,134,248口		当ファンドの期末残存口数	F	4,723,676,602口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,093円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,245円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,070,268円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,447,353円
	第99期自 2020年 6月24日至 2020年 7月27日				第105期自 2020年12月24日至 2021年 1月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,622,459円		費用控除後の配当等収益額	A	20,965,710円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	972,189,463円		収益調整金額	C	882,539,010円
	分配準備積立金額	D	66,111,572円		分配準備積立金額	D	127,787,641円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,059,923,494円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,031,292,361円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,006,393,539口		当ファンドの期末残存口数	F	4,540,051,979口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,117円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,271円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,012,787円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,080,103円
	第100期自 2020年 7月28日至 2020年 8月24日				第106期自 2021年 1月26日至 2021年 2月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,838,435円		費用控除後の配当等収益額	A	19,497,140円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	958,402,129円		収益調整金額	C	800,783,569円
	分配準備積立金額	D	76,539,065円		分配準備積立金額	D	126,575,382円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,056,779,629円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	946,856,091円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,935,002,478口		当ファンドの期末残存口数	F	4,118,730,248口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,141円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,298円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,870,004円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,237,460円
	第101期自 2020年 8月25日至 2020年 9月23日				第107期自 2021年 2月25日至 2021年 3月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,811,420円		費用控除後の配当等収益額	A	19,227,424円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	944,989,508円		収益調整金額	C	784,531,248円
	分配準備積立金額	D	87,166,701円		分配準備積立金額	D	134,863,128円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,053,967,629円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	938,621,800円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,865,453,398口		当ファンドの期末残存口数	F	4,034,367,015口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,166円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,326円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,730,906円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,068,734円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第18特定期間自 2020年 9月24日至 2021年 3月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第18特定期間 (2021年 3月23日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第17特定期間自 2020年 3月24日至 2020年 9月23日	第18特定期間自 2020年 9月24日至 2021年 3月23日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,065,961,940円	4,865,453,398円
期中追加設定元本額	102,924,416円	40,900,520円
期中一部解約元本額	303,432,958円	871,986,903円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第17特定期間 (2020年 9月23日現在)	第18特定期間 (2021年 3月23日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	2,772,274	△8,155,055
親投資信託受益証券	-	△212
合計	2,772,274	△8,155,267

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月24日-令和3年3月23日)

開示資料

決算