有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

【提出】: 2019/06/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第14特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2018年 9月26日から2019年 3月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第13特定期間 (2018年 9月25日現在)		第14特定期間 (2019年 3月25日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		5,592,536,843口		4,883,412,862口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	3,070,513,638円	元本の欠損	2,625,490,613円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.4510円	1口当たり純資産額	0.4624円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(4,510円)	(1万口当たり純資産額)	(4,624円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第13特定期間自 2018年 3月24日至 2018年 9月25日				第14特定期間自 2018年 9月26日至 2019年 3月25日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第72期自 2018年 3月24日至 2018年 4月23日				第78期自 2018年 9月26日至 2018年10月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,163,745円		費用控除後の配当等収益額	A	30,695,858円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,061,035,783円		収益調整金額	C	1,109,069,681円
	分配準備積立金額	D	1,830,129円		分配準備積立金額	D	3,211,018円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,088,029,657円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,142,976,557円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,019,248,766口		当ファンドの期末残存口数	F	5,715,799,802口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,167円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,999円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,153,990円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,726,398円
	第73期自 2018年 4月24日至 2018年 5月23日				第79期自 2018年10月24日至 2018年11月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,823,939円		費用控除後の配当等収益額	A	25,778,296円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,054,708,133円		収益調整金額	C	1,020,579,468円
	分配準備積立金額	D	1,860,044円		分配準備積立金額	D	2,249,479円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,082,392,116円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,048,607,243円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,060,390,168口		当ファンドの期末残存口数	F	5,327,376,599口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,138円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,968円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,483,121円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,309,506円
	第74期自 2018年 5月24日至 2018年 6月25日				第80期自 2018年11月27日至 2018年12月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,480,055円		費用控除後の配当等収益額	A	25,064,038円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,044,586,998円		収益調整金額	C	975,070,990円
	分配準備積立金額	D	2,332,965円		分配準備積立金額	D	6,261,871円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,072,400,018円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,006,396,899円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,082,965,019口		当ファンドの期末残存口数	F	5,087,638,103口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,109円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,978円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,663,720円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,350,552円
	第75期自 2018年 6月26日至 2018年 7月23日				第81期自 2018年12月26日至 2019年 1月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,462,701円		費用控除後の配当等収益額	A	26,276,563円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,037,873,209円		収益調整金額	C	963,584,324円
	分配準備積立金額	D	2,356,563円		分配準備積立金額	D	10,738,155円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,067,692,473円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,000,599,042円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,123,548,176口		当ファンドの期末残存口数	F	5,026,453,903口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,083円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,990円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,988,385円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,105,815円
	第76期自 2018年 7月24日至 2018年 8月23日				第82期自 2019年 1月24日至 2019年 2月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,504,775円		費用控除後の配当等収益額	A	26,098,737円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,035,142,677円		収益調整金額	C	949,609,772円
	分配準備積立金額	D	1,584,906円		分配準備積立金額	D	16,279,589円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,062,232,358円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	991,988,098円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,170,674,180口		当ファンドの期末残存口数	F	4,950,471,457口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,054円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,003円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,365,393円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,801,885円
	第77期自 2018年 8月24日至 2018年 9月25日				第83期自 2019年 2月26日至 2019年 3月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,403,256円		費用控除後の配当等収益額	A	24,203,915円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,103,960,791円		収益調整金額	C	937,340,384円
	分配準備積立金額	D	1,217,159円		分配準備積立金額	D	21,895,519円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,132,581,206円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	983,439,818円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,592,536,843口		当ファンドの期末残存口数	F	4,883,412,862口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,025円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,013円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,740,294円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,533,651円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第14特定期間自 2018年 9月26日至 2019年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第14特定期間 (2019年 3月25日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第13特定期間自 2018年 3月24日至 2018年 9月25日	第14特定期間自 2018年 9月26日至 2019年 3月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,044,116,626円	5,592,536,843円
期中追加設定元本額	1,231,445,028円	1,050,478,421円
期中一部解約元本額	683,024,811円	1,759,602,402円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第13特定期間 (2018年 9月25日現在)	第14特定期間 (2019年 3月25日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	7,543,396	△131,694,493
親投資信託受益証券	-	△212
合計	7,543,396	△131,694,705

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

開示資料

決算