有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月24日-平成29年3月23日)

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【提出】: 2017/06/23 9:17
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第9特定期間 (平成28年 9月23日現在)		第10特定期間 (平成29年 3月23日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		3,388,634,886口		4,882,917,172口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,424,893,203円	元本の欠損	1,611,123,663円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5795円	1口当たり純資産額	0.6700円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,795円)	(1万口当たり純資産額)	(6,700円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第9特定期間自平成28年 3月24日至平成28年 9月23日				第10特定期間自平成28年 9月24日至平成29年 3月23日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第48期自平成28年 3月24日至平成28年 4月25日				第54期自平成28年 9月24日至平成28年10月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,367,737円		費用控除後の配当等収益額	A	19,935,589円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	701,022,330円		収益調整金額	C	705,094,806円
	分配準備積立金額	D	262,232,915円		分配準備積立金額	D	166,192,484円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	983,622,982円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	891,222,879円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,557,426,756口		当ファンドの期末残存口数	F	3,384,127,072口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,764円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,633円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,459,414円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,073,016円
	第49期自平成28年 4月26日至平成28年 5月23日				第55期自平成28年10月25日至平成28年11月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,832,582円		費用控除後の配当等収益額	A	20,617,151円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	696,494,579円		収益調整金額	C	847,520,388円
	分配準備積立金額	D	245,947,610円		分配準備積立金額	D	153,421,099円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	962,274,771円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,021,558,638円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,509,755,237口		当ファンドの期末残存口数	F	3,916,097,242口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,741円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,608円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,078,041円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,328,777円
	第50期自平成28年 5月24日至平成28年 6月23日				第56期自平成28年11月25日至平成28年12月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,391,049円		費用控除後の配当等収益額	A	24,237,104円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	692,009,008円		収益調整金額	C	966,816,043円
	分配準備積立金額	D	227,527,215円		分配準備積立金額	D	135,096,873円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	938,927,272円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,126,150,020円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,453,394,996口		当ファンドの期末残存口数	F	4,351,589,857口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,718円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,587円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,627,159円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,812,718円
	第51期自平成28年 6月24日至平成28年 7月25日				第57期自平成28年12月27日至平成29年 1月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,669,874円		費用控除後の配当等収益額	A	25,847,990円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	738,661,233円		収益調整金額	C	1,048,207,873円
	分配準備積立金額	D	215,508,416円		分配準備積立金額	D	118,035,232円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	975,839,523円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,192,091,095円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,614,767,445口		当ファンドの期末残存口数	F	4,646,284,952口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,699円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,565円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,918,139円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,170,279円
	第52期自平成28年 7月26日至平成28年 8月23日				第58期自平成29年 1月24日至平成29年 2月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,410,062円		費用控除後の配当等収益額	A	26,613,901円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	710,327,524円		収益調整金額	C	1,060,887,880円
	分配準備積立金額	D	196,871,610円		分配準備積立金額	D	96,791,661円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	926,609,196円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,184,293,442円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,462,770,861口		当ファンドの期末残存口数	F	4,655,128,959口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,675円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,544円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,702,166円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,241,031円
	第53期自平成28年 8月24日至平成28年 9月23日				第59期自平成29年 2月24日至平成29年 3月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,544,227円		費用控除後の配当等収益額	A	24,280,123円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	696,231,911円		収益調整金額	C	1,126,529,213円
	分配準備積立金額	D	183,459,916円		分配準備積立金額	D	77,951,241円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	899,236,054円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,228,760,577円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,388,634,886口		当ファンドの期末残存口数	F	4,882,917,172口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,653円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,516円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,109,079円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,063,337円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第10特定期間自平成28年 9月24日至平成29年 3月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第10特定期間 (平成29年 3月23日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第9特定期間自平成28年 3月24日至平成28年 9月23日	第10特定期間自平成28年 9月24日至平成29年 3月23日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,632,992,791円	3,388,634,886円
期中追加設定元本額	491,025,406円	3,223,678,803円
期中一部解約元本額	735,383,311円	1,729,396,517円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第9特定期間 (平成28年 9月23日現在)	第10特定期間 (平成29年 3月23日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	14,075,992	△68,289,143
親投資信託受益証券	-	-
合計	14,075,992	△68,289,143

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月24日-平成29年3月23日)

開示資料

決算