- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月24日-令和3年3月23日)
短期金融資産 マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2021年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,089,386,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,663 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,089,374,868 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,907,372,874 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0122 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,122 | 円) |