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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月25日-平成28年3月23日)

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【提出】: 2016/06/23 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

短期金融資産マザーファンド
純資産額計算書

(平成28年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	7,927,125,909	円
Ⅱ 負債総額	403,533,695	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,523,592,214	円
Ⅳ 発行済口数	7,409,609,817	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0154	円
(1万口当たり純資産額)	(10,154	円)

開示資料

決算

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