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【提出】: 2018/06/22 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

短期金融資産マザーファンド
純資産額計算書

(2018年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	26,474,650,939	円
Ⅱ 負債総額	124,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,474,526,853	円
Ⅳ 発行済口数	26,107,530,243	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0141	円
(1万口当たり純資産額)	(10,141	円)

開示資料

決算

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