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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月24日-平成30年9月25日)

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【提出】: 2018/12/25 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

短期金融資産マザーファンド
純資産額計算書

(2018年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	22,641,073,524	円
Ⅱ 負債総額	58,597	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,641,014,927	円
Ⅳ 発行済口数	22,336,606,105	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0136	円
(1万口当たり純資産額)	(10,136	円)

開示資料

決算

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